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Shapiro Capital Management

Shapiro Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+220,18 %
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss
-206 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,25 %
Position
56
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+42,6 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+35 Mio. $
3
TXT-Symbol
Textron
TXT
+23,8 Mio. $
4
COO-Symbol
Cooper Companies
COO
+13,8 Mio. $
5
CHWY-Symbol
Chewy
CHWY
+13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LION-Symbol
Lionsgate Studios
LION
+55,3 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+43,9 Mio. $
3
PENN-Symbol
PENN Entertainment
PENN
+34,4 Mio. $
4
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+32,8 Mio. $
5
TENB-Symbol
Tenable Holdings
TENB
+29,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 20,72 %
2 Technologie 19,79 %
3 Finanzwesen 16,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,02 %
5 Gesundheitswesen 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TENB-Symbol
1
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
106 Mio. $ 6,45 %
2.883.052
-1.267.100
-31 % -29,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VYX-Symbol
2
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
88,5 Mio. $ 5,37 %
10.834.553
+508.793
+5 % +3,58 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FDS-Symbol
3
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
80,2 Mio. $ 4,86 %
348.359
+17.818
+5 % +4,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LION-Symbol
4
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
77 Mio. $ 4,67 %
5.030.005
-4.279.565
-46 % -55,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CALY-Symbol
5
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
70 Mio. $ 4,24 %
3.724.280
-1.478.529
-28 % -23,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ACI-Symbol
6
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
67 Mio. $ 4,06 %
4.949.452
+2.659.582
+116 % +42,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ELAN-Symbol
7
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
65,3 Mio. $ 3,96 %
2.651.410
-315.770
-11 % -7,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GENI-Symbol
8
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
59,9 Mio. $ 3,63 %
9.887.255
-725.015
-7 % -3,75 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CART-Symbol
9
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
59,7 Mio. $ 3,62 %
1.260.770
-29.400
-2 % -1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
56,1 Mio. $ 3,4 %
1.126.729
-145.109
-11 % -7,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMRZ-Symbol
11
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
55,2 Mio. $ 3,35 %
1.035.270
+77.485
+8 % +4,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PINS-Symbol
12
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
55 Mio. $ 3,34 %
2.616.892
-771.902
-23 % -15,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
54,6 Mio. $ 3,31 %
958.312
-126.809
-12 % -6,74 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
52,8 Mio. $ 3,2 %
549.006
-68.100
-11 % -6,94 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ZBH-Symbol
15
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
52,1 Mio. $ 3,16 %
605.411
-46.553
-7 % -4,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
49 Mio. $ 2,97 %
97.958
-13.130
-12 % -6,31 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
DECK-Symbol
17
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
47 Mio. $ 2,85 %
473.115
-60.470
-11 % -6,37 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
41,6 Mio. $ 2,52 %
117.830
-14.506
-11 % -5,18 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GPK-Symbol
19
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
40,9 Mio. $ 2,48 %
3.873.653
-398.206
-9 % -4,06 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
UBER-Symbol
20
Uber
UBER
144 Mrd. $
34,4 Mio. $ 2,09 %
+477.340
Neu +35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
21
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,98 %
788.576
-111.027
-12 % -5,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,57 %
22.369
-58.606
-72 % -43,9 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TXT-Symbol
23
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
24 Mio. $ 1,45 %
+261.450
Neu +23,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IT-Symbol
24
Gartner
IT
13 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,36 %
173.095
+28.505
+20 % +4,29 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSGS-Symbol
25
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,34 %
55.165
-16.918
-23 % -5,99 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3

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BFO
Boston Family Office Boston, Massachusetts 1,65 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gladius Capital Management
Gladius Capital Management Chicago, Illinois 1,65 Mrd. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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American Assets Investment Management San Diego, California 1,65 Mrd. $ AUM 59,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTC Capital Management
BTC Capital Management Des Moines, Iowa 1,65 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Oak Securities
Silver Oak Securities Jackson, Tennessee 1,65 Mrd. $ AUM 29,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shapiro Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shapiro Capital Management 56 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Shapiro Capital Management zog im Q2 2026 netto 206 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Axalta – eine Position im geschätzten Wert von 32,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Shapiro Capital Management eine neue Position in Uber im Wert von 34,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shapiro Capital Management im Q2 2026 war Uber: 477.340 Aktien im Wert von 34,4 Mio. $.
  • Shapiro Capital Management hat seine Position in Albertsons Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shapiro Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Lionsgate Studios und belief sich schätzungsweise auf 55,3 Mio. $.
  • Shapiro Capital Management hat seine Position in Axalta im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shapiro Capital Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Shapiro Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shapiro Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shapiro Capital Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .