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GuardCap Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-340 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-301 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,88 %
Position
27
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
15
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+5.014 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+31,6 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+27,6 Mio. $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+25,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 20,8 % |
| 4 | Technologie | 18,16 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 12,24 % |
773.225
-152.399
| -16 % | -42,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 11,37 % |
388.415
-76.746
| -16 % | -28,4 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
3
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 9,46 % |
3.255.683
-690.053
| -17 % | -31,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
4
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 9,15 % |
740.132
-147.377
| -17 % | -21,6 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 8,65 % |
646.216
-162.009
| -20 % | -27,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 8,41 % |
1.301.977
-287.823
| -18 % | -25,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 8,13 % |
222.508
-41.549
| -16 % | -20,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 96,7 Mio. $ | 6,87 % |
256.389
-50.176
| -16 % | -20,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 5,06 % |
394.513
-78.340
| -17 % | -13,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 4,53 % |
306.204
-61.606
| -17 % | -14,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 4,42 % |
536.324
-107.046
| -17 % | -15,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
12
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 4,3 % |
1.438.583
-285.411
| -17 % | -12,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 4,11 % |
256.473
-50.593
| -16 % | -10,8 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
14
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,64 % |
283.477
-55.240
| -16 % | -9,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,28 % |
60.555
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
16
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,28 % |
10.225
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
17
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
38.023
+148
| +0,4 % | +5.014 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 166.672 $ | 0,01 % |
349
-4.985
| -93 % | -2,02 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
19
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-4.750
| Geschlossen | -595.935 $ | – |
|
20
Globant
GLOB
1,71 Mrd. $
| – | – |
-3.172
| Geschlossen | -146.261 $ | – |
|
21
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| – | – |
-38.800
| Geschlossen | -965.344 $ | – |
|
22
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -540.400 $ | – |
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| – | – |
-67.718
| Geschlossen | -567.477 $ | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
25
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| – | – |
-3.855
| Geschlossen | -431.529 $ | – |
|
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RTM
SI
Portfolio-Rückblick von GuardCap Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GuardCap Asset Management 27 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
GuardCap Asset Management zog im Q2 2026 netto 301 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mercado Libre – eine Position im geschätzten Wert von 1,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute GuardCap Asset Management seine Position in RELX schätzungsweise um 5.014 $ aus.
- GuardCap Asset Management hat seine Position in RELX in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5.014 $.
- Der größte Positionsabbau von GuardCap Asset Management im Q2 2026 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- GuardCap Asset Management hat seine Position in Mercado Libre im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GuardCap Asset Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- GuardCap Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GuardCap Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GuardCap Asset Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .