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GuardCap Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
8.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.97%
1년 예상 수익률
-8.17%
3년 예상 수익률
+21.85%
5년 예상 수익률
+25.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$3.4억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.88%
보유액
27
신규
–
증가
1
축소
15
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+US$5.01천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$4216만 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$3159만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2845만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2764만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2518만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.79% |
| 2 | 임의소비재 | 22.41% |
| 3 | 건강관리 | 20.8% |
| 4 | 정보기술 | 18.16% |
| 5 | 필수소비재 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
US$1057억
| US$1.72억 | 12.24% |
773,225
-152,399
| -16% | -US$4216만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.6억 | 11.37% |
388,415
-76,746
| -16% | -US$2845만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Yum China
YUMC
US$152억
| US$1.33억 | 9.46% |
3,255,683
-690,053
| -17% | -US$3159만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Illumina
ILMN
US$396억
| US$1.29억 | 9.15% |
740,132
-147,377
| -17% | -US$2158만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1.22억 | 8.65% |
646,216
-162,009
| -20% | -US$2764만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.18억 | 8.41% |
1,301,977
-287,823
| -18% | -US$2518만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.14억 | 8.13% |
222,508
-41,549
| -16% | -US$2072만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9667만 | 6.87% |
256,389
-50,176
| -16% | -US$2030만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$7113만 | 5.06% |
394,513
-78,340
| -17% | -US$1380만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954억
| US$6376만 | 4.53% |
306,204
-61,606
| -17% | -US$1459만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$6216만 | 4.42% |
536,324
-107,046
| -17% | -US$1525만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Nike
NKE
US$551억
| US$6045만 | 4.3% |
1,438,583
-285,411
| -17% | -US$1255만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$5774만 | 4.11% |
256,473
-50,593
| -16% | -US$1081만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3712만 | 2.64% |
283,477
-55,240
| -16% | -US$959만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$400만 | 0.28% |
60,555
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$393만 | 0.28% |
10,225
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
RELX
RELX
US$678억
| US$120만 | 0.09% |
38,023
+148
| +0.4% | +US$5.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$16.7만 | 0.01% |
349
-4,985
| -93% | -US$202만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-4,750
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
20
Globant
GLOB
US$17.1억
| – | – |
-3,172
| 청산됨 | -US$14.6만 | – |
|
21
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| – | – |
-38,800
| 청산됨 | -US$96.5만 | – |
|
22
Infosys
INFY
US$496억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$54만 | – |
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| – | – |
-67,718
| 청산됨 | -US$56.7만 | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
25
NetEase
NTES
US$807억
| – | – |
-3,855
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
유사한 펀드
RTM
SI
GuardCap Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GuardCap Asset Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$17.5억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
GuardCap Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.01억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mercado Libre으로, 추정 US$121만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 29%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
추세와 달리, GuardCap Asset Management는 RELX 보유액을 추정 US$5.01천만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 RELX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GuardCap Asset Management로, 추정 증가액은 US$5.01천 규모예요.
- GuardCap Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CME Group이며, 추정 감소액은 US$4216만예요.
- GuardCap Asset Management는 2026년 2분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GuardCap Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 84%를 차지해요.
- GuardCap Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- GuardCap Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 GuardCap Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.