我們已在上線！
進一步了解
GuardCap Asset Management 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
8.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.97%
1年估算報酬率
-8.17%
3年估算報酬率
+21.85%
5年估算報酬率
+25.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.1億
AUM 成長
-US$3.4億
(-19%)
資金流向
-US$3.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.88%
持股
27
新
–
增持
1
減碼
15
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RELX
RELX
|
+US$5,014 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$4216萬 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$3159萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2845萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2764萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2518萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.79% |
| 2 | 非必需消費品 | 22.41% |
| 3 | 醫療保健 | 20.8% |
| 4 | 科技 | 18.16% |
| 5 | 必需消費品 | 8.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
US$1057億
| US$1.72億 | 12.24% |
773,225
-152,399
| -16% | -US$4216萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.6億 | 11.37% |
388,415
-76,746
| -16% | -US$2845萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Yum China
YUMC
US$152億
| US$1.33億 | 9.46% |
3,255,683
-690,053
| -17% | -US$3159萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Illumina
ILMN
US$396億
| US$1.29億 | 9.15% |
740,132
-147,377
| -17% | -US$2158萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1.22億 | 8.65% |
646,216
-162,009
| -20% | -US$2764萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$1.18億 | 8.41% |
1,301,977
-287,823
| -18% | -US$2518萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.14億 | 8.13% |
222,508
-41,549
| -16% | -US$2072萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9667萬 | 6.87% |
256,389
-50,176
| -16% | -US$2030萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$7113萬 | 5.06% |
394,513
-78,340
| -17% | -US$1380萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954億
| US$6376萬 | 4.53% |
306,204
-61,606
| -17% | -US$1459萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$6216萬 | 4.42% |
536,324
-107,046
| -17% | -US$1525萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Nike
NKE
US$551億
| US$6045萬 | 4.3% |
1,438,583
-285,411
| -17% | -US$1255萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$5774萬 | 4.11% |
256,473
-50,593
| -16% | -US$1081萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406億
| US$3712萬 | 2.64% |
283,477
-55,240
| -16% | -US$959萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
A.O. Smith
AOS
US$80.5億
| US$400萬 | 0.28% |
60,555
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$393萬 | 0.28% |
10,225
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
RELX
RELX
US$678億
| US$120萬 | 0.09% |
38,023
+148
| +0.4% | +US$5,014 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$16.7萬 | 0.01% |
349
-4,985
| -93% | -US$202萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2714億
| – | – |
-4,750
| 已平倉 | -US$59.6萬 | – |
|
20
Globant
GLOB
US$17.1億
| – | – |
-3,172
| 已平倉 | -US$14.6萬 | – |
|
21
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| – | – |
-38,800
| 已平倉 | -US$96.5萬 | – |
|
22
Infosys
INFY
US$496億
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$54萬 | – |
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| – | – |
-67,718
| 已平倉 | -US$56.7萬 | – |
|
24
Mercado Libre
MELI
US$930億
| – | – |
-700
| 已平倉 | -US$121萬 | – |
|
25
NetEase
NTES
US$807億
| – | – |
-3,855
| 已平倉 | -US$43.2萬 | – |
|
相似基金
RTM
SI
GuardCap Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GuardCap Asset Management持有27個部位，管理資產為US$14.1億，較前一季的US$17.5億減少19%。 其前十大持股占投資組合的84%。
GuardCap Asset Management於2026年第2季淨撤出US$3.01億，平倉9個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Mercado Libre，這筆估值約為US$121萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的29%，其次為非必需消費品和醫療保健。
儘管趨勢相反，GuardCap Asset Management仍增持了RELX，估計金額為US$5,014。
- GuardCap Asset Management在2026年第2季增持RELX的幅度最大，估計增加US$5,014。
- GuardCap Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是CME Group，估計減持了US$4216萬。
- GuardCap Asset Management於2026年第2季完全出清Mercado Libre，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2026年第2季，GuardCap Asset Management的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占84%。
- GuardCap Asset Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉9個部位。
- GuardCap Asset Management的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$14.1億。
根據GuardCap Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。