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NBT Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.1億
売買回転率
23.18%
推定1年リターン
24.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.65%
1年予想リターン
+24.9%
3年間の予想リターン
+68.16%
5年予想リターン
+83.97%
10年間の推定リターン
+279.14%
AUM
$15.1億
運用資産残高の伸び率
-$1673万
(-1.1%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.92%
保有額
1,208
新規
141
買い増し
79
減少
379
解消
139
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$677万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$200万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$148万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$77.2万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$68.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$1952万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1707万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1617万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$732万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$637万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.77% |
| 2 | 情報技術 | 17.77% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.19% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7519万 | 4.98% |
201,559
-1,063
| -0.5% | -$43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7423万 | 4.92% |
256,533
-14,284
| -5% | -$409万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5063万 | 3.35% |
141,664
-4,717
| -3% | -$170万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4895万 | 3.24% |
138,526
-6,197
| -4% | -$221万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $4637万 | 3.07% |
941,050
+14,343
| +2% | +$77.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
6
Caterpillar
CAT
$3359億
| $4093万 | 2.71% |
38,438
-1,639
| -4% | -$144万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4019万 | 2.66% |
122,789
-2,219
| -2% | -$68.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $3632万 | 2.41% |
291,924
+550
| +0.2% | +$6.63万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
Trane Technologies
TT
$1010億
| $2751万 | 1.82% |
56,001
-561
| -1% | -$26.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2648万 | 1.75% |
104,249
-3,792
| -4% | -$88.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2293万 | 1.52% |
96,228
-2,218
| -2% | -$55.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2146万 | 1.42% |
156,968
-10,965
| -7% | -$164万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1988万 | 1.32% |
90,157
-812
| -0.9% | -$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Deere & Co
DE
$1731億
| $1913万 | 1.27% |
30,162
-118
| -0.4% | -$6.83万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $1786万 | 1.18% |
152,054
-1,008
| -0.7% | -$10.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1761万 | 1.17% |
25,641
+10,151
| +66% | +$677万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1699万 | 1.13% |
115,847
-5,177
| -4% | -$75.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1660万 | 1.1% |
33,178
-3,744
| -10% | -$180万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $1648万 | 1.09% |
60,954
-766
| -1% | -$22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1553万 | 1.03% |
81,864
-2,318
| -3% | -$42.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $1417万 | 0.94% |
50,376
-3,728
| -7% | -$93.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1378万 | 0.91% |
121,703
-5,676
| -4% | -$70.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1374万 | 0.91% |
68,648
-2,729
| -4% | -$56.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1372万 | 0.91% |
134,315
+3,828
| +3% | +$39.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $1324万 | 0.88% |
79,862
-2,299
| -3% | -$42.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
NBT Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NBT Bankは$15.1億相当のポジションを1,208件保有しており、前四半期の$15.3億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
NBT Bankは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、139銘柄のポジションを解消し、379銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $630万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、NBT Bankは$16.6万相当のVanEck Inflation Allocation ETFの新規ポジションを取りました。
- NBT Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、株数は4,195株、評価額は$16.6万でした。
- NBT Bankは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$677万でした。
- NBT Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、推定$1952万相当を減らしました。
- NBT Bankは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$630万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NBT Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- NBT Bankは2026年第2四半期に新たに141件のポジションを取り、139件のポジションを解消しました。
- NBT Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$15.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のNBT Bankの 13F報告書 に基づいています。