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Limestone Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
60.9%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.96%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$9687万
(+7.8%)
資金フロー
-$1451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.4%
保有額
688
新規
289
買い増し
152
減少
84
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4584万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$591万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$505万 |
| 4 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+$455万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$437万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1088万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$998万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$688万 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+$588万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$508万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.6% |
| 2 | 金融 | 2.32% |
| 3 | 情報技術 | 2.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $2.25億 | 16.68% |
300,800
-130,200
| -30% | -$9440万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $7393万 | 5.49% |
99,000
-141,900
| -59% | -$1.03億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $5453万 | 4.05% |
73,026
+63,226
| +645% | +$4584万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $2857万 | 2.12% |
+275,000
| 新規 | +$2828万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
コール
Apple
AAPL
$4.94兆
| $2361万 | 1.75% |
81,600
+2,000
| +3% | +$57.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
プット
Apple
AAPL
$4.94兆
| $2289万 | 1.7% |
79,100
+2,000
| +3% | +$57.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.43兆
| $2019万 | 1.5% |
56,500
-10,400
| -16% | -$374万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
コール
Citigroup
C
$2038億
| $1962万 | 1.46% |
140,200
+34,500
| +33% | +$449万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
コール
Cisco
CSCO
$4006億
| $1822万 | 1.35% |
155,100
+126,200
| +437% | +$1320万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
コール
Amazon
AMZN
$2.66兆
| $1735万 | 1.29% |
72,800
-20,700
| -22% | -$520万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
コール
Bank of America
BAC
$3432億
| $1688万 | 1.25% |
296,300
+101,600
| +52% | +$540万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
プット
Bank of America
BAC
$3432億
| $1500万 | 1.11% |
263,200
+90,500
| +52% | +$481万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
プット
ASML
ASML
$5882億
| $1333万 | 0.99% |
6,700
+500
| +8% | +$79.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.43兆
| $1294万 | 0.96% |
36,200
-33,300
| -48% | -$1199万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
プット
Goldman Sachs
GS
$2617億
| $1173万 | 0.87% |
11,600
+9,600
| +480% | +$936万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
コール
Alibaba
BABA
$2525億
| $1120万 | 0.83% |
+116,700
| 新規 | +$1462万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
コール
JPMorgan Chase
JPM
$9044億
| $1119万 | 0.83% |
34,200
+6,700
| +24% | +$208万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
プット
Nike
NKE
$581億
| $1105万 | 0.82% |
269,200
+219,900
| +446% | +$967万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9044億
| $1087万 | 0.81% |
33,200
+5,900
| +22% | +$183万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
コール
PepsiCo
PEP
$1914億
| $1083万 | 0.8% |
80,000
+78,000
| +3,900% | +$1166万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
プット
Citigroup
C
$2038億
| $1071万 | 0.8% |
76,500
-20,500
| -21% | -$267万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
コール
UnitedHealth
UNH
$3594億
| $1056万 | 0.78% |
25,400
+11,500
| +83% | +$426万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
コール
Netflix
NFLX
$2596億
| $1048万 | 0.78% |
146,800
+25,200
| +21% | +$222万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
24
プット
UnitedHealth
UNH
$3594億
| $1039万 | 0.77% |
25,000
+11,200
| +81% | +$415万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.58兆
| $1036万 | 0.77% |
18,400
-11,200
| -38% | -$685万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Limestone Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Limestone Investment Advisorsは688銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$12.5億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Limestone Investment Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 289件、152件増加しました、84件減少、130件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は7株、評価額は$524万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$1088万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Limestone Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は7株、評価額は$524万でした。
- Limestone Investment Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$4584万でした。
- Limestone Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1088万相当を減らしました。
- Limestone Investment Advisorsは2026年第2四半期にASMLの保有株をすべて売却し、売却額は推定$588万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Limestone Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの37%を占めています。
- Limestone Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに289件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Limestone Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$13.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLimestone Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。