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NewSquare Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
20.48%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.9%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+76.51%
5年予想リターン
+87.8%
10年間の推定リターン
+247.65%
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.99億
(+17%)
資金フロー
+$5268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.94%
保有額
249
新規
38
買い増し
159
減少
28
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+$870万 |
| 2 |
DigitalOcean
DOCN
|
+$861万 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+$597万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$527万 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+$512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$1078万 |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$821万 |
| 3 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+$795万 |
| 4 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+$784万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$707万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.21% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 5.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $1.4億 | 10.38% |
379,249
+14,746
| +4% | +$527万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $7720万 | 5.71% |
921,792
+35,583
| +4% | +$291万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $7205万 | 5.33% |
2,448,108
+96,271
| +4% | +$275万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $3925万 | 2.9% |
508,963
+13,494
| +3% | +$99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $3358万 | 2.48% |
457,391
+26,263
| +6% | +$193万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $3193万 | 2.36% |
609,297
+29,130
| +5% | +$153万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $2991万 | 2.21% |
157,010
+1,050
| +0.7% | +$17.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $2416万 | 1.79% |
130,436
+5,733
| +5% | +$100万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.1億
| $1959万 | 1.45% |
129,102
+20,986
| +19% | +$292万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $1792万 | 1.33% |
23,995
+378
| +2% | +$27.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$74.5億
| $1713万 | 1.27% |
228,650
+48,126
| +27% | +$355万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $1682万 | 1.24% |
51,385
+1,617
| +3% | +$50.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $1651万 | 1.22% |
231,783
-1,092
| -0.5% | -$7.61万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $1629万 | 1.21% |
212,430
+12,415
| +6% | +$95.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $1578万 | 1.17% |
106,366
-443
| -0.4% | -$6.08万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $1447万 | 1.07% |
72,308
+5,419
| +8% | +$111万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$10.9億
| $1445万 | 1.07% |
50,719
-597
| -1% | -$13.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2437億
| $1410万 | 1.04% |
50,136
+2,818
| +6% | +$71万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Teradyne
TER
$428億
| $1311万 | 0.97% |
27,086
+865
| +3% | +$32.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1308万 | 0.97% |
45,187
+3,374
| +8% | +$96.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $1303万 | 0.96% |
137,904
+1,979
| +1% | +$18.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.6億
| $1276万 | 0.94% |
132,363
+4,772
| +4% | +$46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$30.6億
| $1216万 | 0.9% |
49,037
+8,152
| +20% | +$176万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
$2.49億
| $1207万 | 0.89% |
361,283
-11,885
| -3% | -$36.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$539億
| $1173万 | 0.87% |
98,595
-960
| -1% | -$11万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
NewSquare Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NewSquare Capitalは249銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$11.5億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
NewSquare Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$5268万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち159銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDigitalOceanで、保有株数は63,668株、評価額は$1000万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$1078万相当を売却しました。
- NewSquare Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDigitalOceanで、株数は63,668株、評価額は$1000万でした。
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- NewSquare Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$1078万相当を減らしました。
- NewSquare Capitalは2026年第2四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$821万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NewSquare Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの36%を占めています。
- NewSquare Capitalは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- NewSquare Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$13.5億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のNewSquare Capitalの 13F報告書 に基づいています。