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NewSquare Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1352 M
Rotación
20.48%
Rendimiento estimado a 1 año
34.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.65%
AUM
USD 1352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 199 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 52.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
249
Nuevas
38
Aumentadas
159
Reducidas
28
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 8.61 M |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 5.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 8.21 M |
| 3 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+USD 7.84 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 7.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.21% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Finanzas | 5.45% |
| 4 | Industriales | 3.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 140 M | 10.38% |
379,249
+14,746
| +4% | +USD 5.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 77.2 M | 5.71% |
921,792
+35,583
| +4% | +USD 2.91 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 72 M | 5.33% |
2,448,108
+96,271
| +4% | +USD 2.75 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 39.2 M | 2.9% |
508,963
+13,494
| +3% | +USD 990 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 33.6 M | 2.48% |
457,391
+26,263
| +6% | +USD 1.93 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 31.9 M | 2.36% |
609,297
+29,130
| +5% | +USD 1.53 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 29.9 M | 2.21% |
157,010
+1,050
| +0.7% | +USD 179 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 24.2 M | 1.79% |
130,436
+5,733
| +5% | +USD 996 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1408 M
| USD 19.6 M | 1.45% |
129,102
+20,986
| +19% | +USD 2.92 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 17.9 M | 1.33% |
23,995
+378
| +2% | +USD 274 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7446 M
| USD 17.1 M | 1.27% |
228,650
+48,126
| +27% | +USD 3.55 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 16.8 M | 1.24% |
51,385
+1,617
| +3% | +USD 502 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.5 M | 1.22% |
231,783
-1,092
| -0.5% | -USD 76.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 16.3 M | 1.21% |
212,430
+12,415
| +6% | +USD 953 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 15.8 M | 1.17% |
106,366
-443
| -0.4% | -USD 60.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 14.5 M | 1.07% |
72,308
+5,419
| +8% | +USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1088 M
| USD 14.5 M | 1.07% |
50,719
-597
| -1% | -USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 14.1 M | 1.04% |
50,136
+2,818
| +6% | +USD 710 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Teradyne
TER
USD 42.8 mil M
| USD 13.1 M | 0.97% |
27,086
+865
| +3% | +USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 13.1 M | 0.97% |
45,187
+3,374
| +8% | +USD 965 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 13 M | 0.96% |
137,904
+1,979
| +1% | +USD 187 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 12.8 M | 0.94% |
132,363
+4,772
| +4% | +USD 460 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3064 M
| USD 12.2 M | 0.9% |
49,037
+8,152
| +20% | +USD 1.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 249 M
| USD 12.1 M | 0.89% |
361,283
-11,885
| -3% | -USD 369 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.9 mil M
| USD 11.7 M | 0.87% |
98,595
-960
| -1% | -USD 110 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NewSquare Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewSquare Capital mantenía 249 posiciones por un valor de USD 1352 M, un aumento de 17% frente a los USD 1153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
NewSquare Capital destinó USD 52.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 159 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DigitalOcean: 63,668 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 10.8 M.
- La mayor compra de NewSquare Capital en T2 2026 fue DigitalOcean: 63,668 acciones por un valor de USD 10 M.
- NewSquare Capital fue quien más aumentó su posición en First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.7 M.
- La mayor reducción de NewSquare Capital durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- NewSquare Capital cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.21 M.
- Las diez principales posiciones de NewSquare Capital representan 36% de su cartera de USD 1352 M en T2 2026.
- NewSquare Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewSquare Capital aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1352 M.
Según el Informe 13F de NewSquare Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.