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NewSquare Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
20,48%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,9%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+76,51%
Retorno est. (5 anos)
+87,8%
Retorno est. (10 anos)
+247,65%
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 199 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 52,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,94%
Posição
249
Nova
38
Aumentada
159
Reduzida
28
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 8,61 mi |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 5,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 8,21 mi |
| 3 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+US$ 7,84 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,21% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Financeiro | 5,45% |
| 4 | Bens industriais | 3,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 140 mi | 10,38% |
379.249
+14.746
| +4% | +US$ 5,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 77,2 mi | 5,71% |
921.792
+35.583
| +4% | +US$ 2,91 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 72 mi | 5,33% |
2.448.108
+96.271
| +4% | +US$ 2,75 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 39,2 mi | 2,9% |
508.963
+13.494
| +3% | +US$ 990 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 33,6 mi | 2,48% |
457.391
+26.263
| +6% | +US$ 1,93 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 31,9 mi | 2,36% |
609.297
+29.130
| +5% | +US$ 1,53 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 29,9 mi | 2,21% |
157.010
+1.050
| +0,7% | +US$ 179 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 24,2 mi | 1,79% |
130.436
+5.733
| +5% | +US$ 996 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,41 bi
| US$ 19,6 mi | 1,45% |
129.102
+20.986
| +19% | +US$ 2,92 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 17,9 mi | 1,33% |
23.995
+378
| +2% | +US$ 274 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,45 bi
| US$ 17,1 mi | 1,27% |
228.650
+48.126
| +27% | +US$ 3,55 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 16,8 mi | 1,24% |
51.385
+1.617
| +3% | +US$ 502 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,5 mi | 1,22% |
231.783
-1.092
| -0,5% | -US$ 76,1 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 16,3 mi | 1,21% |
212.430
+12.415
| +6% | +US$ 953 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 15,8 mi | 1,17% |
106.366
-443
| -0,4% | -US$ 60,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 14,5 mi | 1,07% |
72.308
+5.419
| +8% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,09 bi
| US$ 14,5 mi | 1,07% |
50.719
-597
| -1% | -US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 14,1 mi | 1,04% |
50.136
+2.818
| +6% | +US$ 710 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Teradyne
TER
US$ 42,9 bi
| US$ 13,1 mi | 0,97% |
27.086
+865
| +3% | +US$ 326 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 13,1 mi | 0,97% |
45.187
+3.374
| +8% | +US$ 965 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 13 mi | 0,96% |
137.904
+1.979
| +1% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,66 bi
| US$ 12,8 mi | 0,94% |
132.363
+4.772
| +4% | +US$ 460 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,06 bi
| US$ 12,2 mi | 0,9% |
49.037
+8.152
| +20% | +US$ 1,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$ 249 mi
| US$ 12,1 mi | 0,89% |
361.283
-11.885
| -3% | -US$ 369 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,9 bi
| US$ 11,7 mi | 0,87% |
98.595
-960
| -1% | -US$ 110 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NewSquare Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewSquare Capital detinha 249 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
NewSquare Capital alocou US$ 52,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 159 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DigitalOcean: 63.668 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de NewSquare Capital no T2 2026 foi DigitalOcean: 63.668 ações no valor de US$ 10 mi.
- NewSquare Capital foi quem mais aumentou sua posição em First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,7 mi.
- A maior redução de NewSquare Capital em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- NewSquare Capital encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,21 mi.
- As dez maiores posições de NewSquare Capital representam 36% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T2 2026.
- NewSquare Capital abriu 38 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewSquare Capital subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewSquare Capital referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.