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NewSquare Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
20.48%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.9%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+76.51%
5년 예상 수익률
+87.8%
10년 예상 수익률
+247.65%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$1.99억
(+17%)
자금 흐름
+US$5268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
249
신규
38
증가
159
축소
28
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$870만 |
| 2 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$861만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$597만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$527만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$1078만 |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$821만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+US$795만 |
| 4 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+US$784만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.21% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 금융 | 5.45% |
| 4 | 산업재 | 3.26% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.4억 | 10.38% |
379,249
+14,746
| +4% | +US$527만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$7720만 | 5.71% |
921,792
+35,583
| +4% | +US$291만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$7205만 | 5.33% |
2,448,108
+96,271
| +4% | +US$275만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$3925만 | 2.9% |
508,963
+13,494
| +3% | +US$99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3358만 | 2.48% |
457,391
+26,263
| +6% | +US$193만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$3193만 | 2.36% |
609,297
+29,130
| +5% | +US$153만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$2991만 | 2.21% |
157,010
+1,050
| +0.7% | +US$17.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$2416만 | 1.79% |
130,436
+5,733
| +5% | +US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2억
| US$1959만 | 1.45% |
129,102
+20,986
| +19% | +US$292만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1792만 | 1.33% |
23,995
+378
| +2% | +US$27.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$1713만 | 1.27% |
228,650
+48,126
| +27% | +US$355만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1682만 | 1.24% |
51,385
+1,617
| +3% | +US$50.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1651만 | 1.22% |
231,783
-1,092
| -0.5% | -US$7.61만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1629만 | 1.21% |
212,430
+12,415
| +6% | +US$95.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1578만 | 1.17% |
106,366
-443
| -0.4% | -US$6.08만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1447만 | 1.07% |
72,308
+5,419
| +8% | +US$111만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$1445만 | 1.07% |
50,719
-597
| -1% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2383억
| US$1410만 | 1.04% |
50,136
+2,818
| +6% | +US$71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Teradyne
TER
US$483억
| US$1311만 | 0.97% |
27,086
+865
| +3% | +US$32.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1308만 | 0.97% |
45,187
+3,374
| +8% | +US$96.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1303만 | 0.96% |
137,904
+1,979
| +1% | +US$18.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$1276만 | 0.94% |
132,363
+4,772
| +4% | +US$46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6억
| US$1216만 | 0.9% |
49,037
+8,152
| +20% | +US$176만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.54억
| US$1207만 | 0.89% |
361,283
-11,885
| -3% | -US$36.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$1173만 | 0.87% |
98,595
-960
| -1% | -US$11만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
NewSquare Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewSquare Capital 측은 US$13.5억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
NewSquare Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5268만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DigitalOcean 주식으로, 63,668주를 보유했으며 가치는 US$1000만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$1078만 규모 줄였어요.
- NewSquare Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DigitalOcean 주식으로, US$1000만 상당의 63,668주를 매수했어요.
- NewSquare Capital 측이 2026년 2분기에 First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$870만 규모예요.
- NewSquare Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$1078만예요.
- NewSquare Capital 측은 2026년 2분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewSquare Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 36% 비중을 차지해요.
- NewSquare Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- NewSquare Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 NewSquare Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.