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NBT Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1510 M
Rotación
23.18%
Rendimiento estimado a 1 año
24.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+279.14%
AUM
USD 1510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.92%
Posición
1,208
Nuevas
141
Aumentadas
79
Reducidas
379
Cerradas
139
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.77 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 2 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 772 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 689 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 16.2 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 6.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.77% |
| 2 | Tecnología | 17.77% |
| 3 | Industriales | 12.19% |
| 4 | Finanzas | 10.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 75.2 M | 4.98% |
201,559
-1,063
| -0.5% | -USD 430 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 74.2 M | 4.92% |
256,533
-14,284
| -5% | -USD 4.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 50.6 M | 3.35% |
141,664
-4,717
| -3% | -USD 1.7 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 48.9 M | 3.24% |
138,526
-6,197
| -4% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 46.4 M | 3.07% |
941,050
+14,343
| +2% | +USD 772 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 40.9 M | 2.71% |
38,438
-1,639
| -4% | -USD 1.44 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 40.2 M | 2.66% |
122,789
-2,219
| -2% | -USD 689 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 36.3 M | 2.41% |
291,924
+550
| +0.2% | +USD 66.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 27.5 M | 1.82% |
56,001
-561
| -1% | -USD 262 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 26.5 M | 1.75% |
104,249
-3,792
| -4% | -USD 884 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.9 M | 1.52% |
96,228
-2,218
| -2% | -USD 557 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 21.5 M | 1.42% |
156,968
-10,965
| -7% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 19.9 M | 1.32% |
90,157
-812
| -0.9% | -USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 19.1 M | 1.27% |
30,162
-118
| -0.4% | -USD 68.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 17.9 M | 1.18% |
152,054
-1,008
| -0.7% | -USD 105 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.6 M | 1.17% |
25,641
+10,151
| +66% | +USD 6.77 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 17 M | 1.13% |
115,847
-5,177
| -4% | -USD 754 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.6 M | 1.1% |
33,178
-3,744
| -10% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 16.5 M | 1.09% |
60,954
-766
| -1% | -USD 220 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 15.5 M | 1.03% |
81,864
-2,318
| -3% | -USD 425 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 14.2 M | 0.94% |
50,376
-3,728
| -7% | -USD 939 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13.8 M | 0.91% |
121,703
-5,676
| -4% | -USD 705 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.7 M | 0.91% |
68,648
-2,729
| -4% | -USD 561 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 13.7 M | 0.91% |
134,315
+3,828
| +3% | +USD 395 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.2 M | 0.88% |
79,862
-2,299
| -3% | -USD 428 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NBT Bank en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NBT Bank mantenía 1,208 posiciones valuadas en USD 1510 M, un 1.1% menos que los USD 1526 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
NBT Bank registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 139 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 6.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, NBT Bank abrió una nueva posición en VanEck Inflation Allocation ETF por valor de USD 166 k.
- La mayor compra de NBT Bank en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 4,195 acciones por un valor de USD 166 k.
- NBT Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.77 M.
- La mayor reducción de NBT Bank durante T2 2026 fue en iShares Core S&P US Growth ETF, con un recorte estimado de USD 19.5 M.
- NBT Bank cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.3 M.
- Las diez principales posiciones de NBT Bank representan 31% de su cartera de USD 1510 M en T2 2026.
- NBT Bank abrió 141 posiciones nuevas y cerró 139 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NBT Bank cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1510 M.
Según el Informe 13F de NBT Bank correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.