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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1941 M
Rotación
8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.02%
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 8.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.31%
Posición
169
Nuevas
18
Aumentadas
45
Reducidas
42
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Garmin
GRMN
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 2.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.03% |
| 2 | Energía | 17.67% |
| 3 | Tecnología | 11.85% |
| 4 | Industriales | 8.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 11.4 M | 4.49% |
107,982
+4,132
| +4% | +USD 436 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 10.8 M | 4.27% |
124,198
-1,277
| -1% | -USD 113 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 7.46 M | 2.94% |
67,053
+289
| +0.4% | +USD 32.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.6 mil M
| USD 6.79 M | 2.67% |
245,592
+2,599
| +1% | +USD 71.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 807 mil M
| USD 6.74 M | 2.65% |
31,150
+1,563
| +5% | +USD 338 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 5.95 M | 2.34% |
21,065
+659
| +3% | +USD 186 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 471 mil M
| USD 5.39 M | 2.12% |
45,424
+1,341
| +3% | +USD 155 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
APA Corp
APA
USD 15.6 mil M
| USD 5.14 M | 2.02% |
80,419
+99
| +0.1% | +USD 5.41 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 4.99 M | 1.96% |
78,880
+1,239
| +2% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 4.69 M | 1.84% |
181,640
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 669 mil M
| USD 4.59 M | 1.81% |
38,818
-255
| -0.7% | -USD 30.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 4.17 M | 1.64% |
43,461
+1,597
| +4% | +USD 153 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.94 M | 1.55% |
139,432
-1,172
| -0.8% | -USD 31 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 19.6 mil M
| USD 3.92 M | 1.54% |
92,672
+1,500
| +2% | +USD 58.8 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 3.85 M | 1.52% |
30,663
+588
| +2% | +USD 74.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 3.78 M | 1.49% |
117,629
-337
| -0.3% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 97.9 mil M
| USD 3.74 M | 1.47% |
25,352
+63
| +0.2% | +USD 9.41 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WFM
18
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 3.59 M | 1.41% |
126,748
-200
| -0.2% | -USD 6.16 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 3.53 M | 1.39% |
24,887
-89
| -0.4% | -USD 13.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 3.26 M | 1.28% |
25,353
-130
| -0.5% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 3.23 M | 1.27% |
62,159
+1,231
| +2% | +USD 66.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 3.22 M | 1.27% |
26,326
+380
| +1% | +USD 43.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Marsh
MRSH
USD 97.7 mil M
| USD 3.21 M | 1.26% |
47,756
+2,049
| +4% | +USD 137 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
USD 56.8 mil M
| USD 3.12 M | 1.23% |
59,356
-106
| -0.2% | -USD 5.98 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 83.8 mil M
| USD 2.98 M | 1.17% |
67,979
+422
| +0.6% | +USD 18.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Segment Wealth Management mantenía 169 posiciones por un valor de USD 254 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Segment Wealth Management destinó USD 8.85 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Oracle: 59,779 acciones con un valor de USD 2.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T3 2016 fue Oracle: 59,779 acciones por un valor de USD 2.35 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T3 2016 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Target en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.48 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 254 M en T3 2016.
- Segment Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T3 2016, presentado el 26 oct 2016.