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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,93 Mrd. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,85 Mio. $
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,31 %
Position
169
Neu
18
Aufgestockt
45
Reduziert
42
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,44 Mio. $
2
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+2,24 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,24 Mio. $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+2,21 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,1 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,48 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,45 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,29 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,03 %
2 Energie 17,67 %
3 Technologie 11,85 %
4 Industrie 8,45 %
5 Basiskonsumgüter 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,49 %
107.982
+4.132
+4 % +435.670 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,27 %
124.198
-1.277
-1 % -113.296 $
2013 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,94 %
67.053
+289
+0,4 % +32.051 $
2013 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,67 %
245.592
+2.599
+1 % +71.806 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,65 %
31.150
+1.563
+5 % +337.846 $
2013 Q2
13 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,34 %
21.065
+659
+3 % +185.630 $
2013 Q3
12 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,12 %
45.424
+1.341
+3 % +154.760 $
2013 Q2
13 Quartale
APA-Symbol
8
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,02 %
80.419
+99
+0,1 % +5.411 $
2013 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
124 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,96 %
78.880
+1.239
+2 % +82.337 $
2013 Q2
13 Quartale
CTRA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,69 Mio. $ 1,84 %
181.640
– –
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,81 %
38.818
-255
-0,7 % -30.936 $
2013 Q2
13 Quartale
OEF-Symbol
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,64 %
43.461
+1.597
+4 % +153.329 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,55 %
139.432
-1.172
-0,8 % -31.020 $
2013 Q2
13 Quartale
MTSI-Symbol
14
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,54 %
92.672
+1.500
+2 % +58.795 $
2013 Q3
12 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,52 %
30.663
+588
+2 % +74.896 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,49 %
117.629
-337
-0,3 % -11.268 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,47 %
25.352
+63
+0,2 % +9.406 $
2013 Q2
13 Quartale
WFM
18
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
3,59 Mio. $ 1,41 %
126.748
-200
-0,2 % -6.157 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,39 %
24.887
-89
-0,4 % -13.278 $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,28 %
25.353
-130
-0,5 % -17.324 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,27 %
62.159
+1.231
+2 % +66.068 $
2013 Q2
13 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
153 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,27 %
26.326
+380
+1 % +43.274 $
2013 Q2
13 Quartale
MRSH-Symbol
23
Marsh
MRSH
93,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,26 %
47.756
+2.049
+4 % +137.247 $
2013 Q2
13 Quartale
NKE-Symbol
24
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,23 %
59.356
-106
-0,2 % -5.984 $
2013 Q2
13 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,17 %
67.979
+422
+0,6 % +18.514 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Regal Investment Advisors
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Sourcerock Group
Sourcerock Group Denver, Colorado 1,92 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Distillate Capital Partners
Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Segment Wealth Management 169 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Segment Wealth Management investierte 8,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oracle: 59.779 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 3,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q3 2016 war Oracle: 59.779 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in United Parcel Service in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q3 2016 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Target im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q3 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .