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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 8,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
 

Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,02 %
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mio. $
Kapitalfluss
-4,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
169
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
47
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAC-Symbol
Macerich
MAC
+2,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,07 Mio. $
3
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,88 Mio. $
4
HES-Symbol
Hess
HES
+1,61 Mio. $
5
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+3,69 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+2,91 Mio. $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,7 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,16 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,91 %
2 Energie 15,42 %
3 Technologie 8,78 %
4 Grundstoffe 8,76 %
5 Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
1
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
23,2 Mio. $ 8,66 %
207.933
– –
2014 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,93 %
125.814
-3.422
-3 % -274.054 $
2013 Q2
11 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
9,45 Mio. $ 3,53 %
95.597
+6.799
+8 % +636.941 $
2013 Q2
11 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,99 %
76.428
-603
-0,8 % -59.791 $
2013 Q2
11 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,39 %
260.005
+5.714
+2 % +133.040 $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,03 %
26.520
-198
-0,7 % -38.637 $
2013 Q2
11 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
127 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2 %
85.291
+489
+0,6 % +29.569 $
2013 Q2
11 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,86 %
18.946
+1.253
+7 % +305.054 $
2013 Q3
10 Quartale
XLU-Symbol
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,77 %
191.172
+60.394
+46 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,69 %
41.828
-17
-0 % -1.760 $
2013 Q2
11 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,68 %
41.201
+1.749
+4 % +181.628 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,58 %
27.698
+191
+0,7 % +26.972 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,55 %
152.520
+1.608
+1 % +40.063 $
2013 Q2
11 Quartale
CTRA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,12 Mio. $ 1,54 %
181.640
+1
+0 % +20 $
2013 Q2
11 Quartale
NKE-Symbol
15
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,53 %
66.764
+80
+0,1 % +4.831 $
2013 Q2
11 Quartale
MTSI-Symbol
16
MACOM Technology Solutions
MTSI
16,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,49 %
91.172
-350
-0,4 % -13.711 $
2013 Q3
10 Quartale
APA-Symbol
17
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,49 %
81.703
-1.870
-2 % -77.721 $
2013 Q2
11 Quartale
WFM
18
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
3,95 Mio. $ 1,47 %
126.948
-100
-0,1 % -3.130 $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
95,5 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,46 %
28.063
+323
+1 % +41.489 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,37 %
130.155
+1.338
+1 % +38.219 $
2013 Q2
11 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
343 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,35 %
27.084
+411
+2 % +51.222 $
2013 Q2
11 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,35 %
28.728
+324
+1 % +38.718 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
189 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,33 %
66.090
+17
+0 % +850 $
2013 Q2
11 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,32 %
38.717
+2.901
+8 % +253.026 $
2013 Q2
11 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
137 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,3 %
27.420
+84
+0,3 % +10.424 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities Americas
MUFG Securities Americas New York 1,95 Mrd. $ AUM 42,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial Private Wealth
BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado 1,95 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Segment Wealth Management 169 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q1 2016 weist 10 neu, 46 erhöht, 47 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allstate: 29.885 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 3,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q1 2016 war Allstate: 29.885 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Macerich in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q1 2016 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in American International im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q1 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .