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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,93 Mrd. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss
-35,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,34 %
Position
162
Neu
9
Aufgestockt
32
Reduziert
70
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+833.319 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+636.365 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+390.225 $
4
SPXC-Symbol
SPX Corp
SPXC
+327.395 $
5
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+325.431 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+23,2 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,84 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,02 Mio. $
4
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
+660.714 $
5
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
+601.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,17 %
2 Energie 18,31 %
3 Basiskonsumgüter 9,78 %
4 Industrie 8,91 %
5 Technologie 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,85 %
125.475
-339
-0,3 % -29.974 $
2013 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,42 %
103.850
+8.253
+9 % +833.319 $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,95 %
66.764
-9.664
-13 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,93 %
242.993
-17.012
-7 % -456.684 $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,56 %
29.587
+3.067
+12 % +636.365 $
2013 Q2
12 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,29 %
20.406
+1.460
+8 % +390.225 $
2013 Q3
11 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
127 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,21 %
77.641
-7.650
-9 % -489.921 $
2013 Q2
12 Quartale
XLU-Symbol
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,19 %
202.544
+11.372
+6 % +280.266 $
2013 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,96 %
44.083
+2.882
+7 % +311.416 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,96 %
39.073
-2.755
-7 % -313.046 $
2013 Q2
12 Quartale
CTRA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,68 Mio. $ 1,93 %
181.640
– –
2013 Q2
12 Quartale
APA-Symbol
12
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,85 %
80.320
-1.383
-2 % -75.195 $
2013 Q2
12 Quartale
WFM
13
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
4,06 Mio. $ 1,68 %
126.948
– –
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,63 %
117.966
-12.189
-9 % -389.019 $
2013 Q2
12 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,61 %
41.864
+3.147
+8 % +290.251 $
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,57 %
30.075
+1.279
+4 % +153.912 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,56 %
24.976
-2.722
-10 % -397.096 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
90,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,53 %
25.289
-2.774
-10 % -391.147 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
188 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,4 %
60.928
-5.162
-8 % -267.748 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,39 %
140.604
-11.916
-8 % -296.139 $
2013 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
21
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,35 %
59.462
-7.302
-11 % -415.986 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
327 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,34 %
25.483
-1.601
-6 % -211.706 $
2013 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
23
Boeing
BA
148 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,33 %
24.738
-2.682
-10 % -349.634 $
2013 Q2
12 Quartale
MRSH-Symbol
24
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,29 %
45.707
-7.095
-13 % -455.503 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,28 %
25.830
-2.898
-10 % -362.942 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Regal Investment Advisors
Regal Investment Advisors Kentwood, Michigan 1,92 Mrd. $ AUM 23,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sourcerock Group
Sourcerock Group Denver, Colorado 1,92 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Distillate Capital Partners
Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Segment Wealth Management 162 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Segment Wealth Management zog im Q2 2016 netto 35,6 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ecolab – eine Position im geschätzten Wert von 23,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Segment Wealth Management eine neue Position in SPX Corp im Wert von 307.000 $.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2016 war SPX Corp: 20.645 Aktien im Wert von 307.000 $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 833.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Ecolab im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .