에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.16%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2559만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$3565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.34%
보유액
162
신규
9
증가
32
축소
70
청산됨
11
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$83.3만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$63.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$39만 |
| 4 |
SPX Corp
SPXC
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$2319만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$284만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$102만 |
| 4 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+US$66.1만 |
| 5 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.17% |
| 2 | 에너지 | 18.31% |
| 3 | 필수소비재 | 9.78% |
| 4 | 산업재 | 8.91% |
| 5 | 정보기술 | 8.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1176만 | 4.85% |
125,475
-339
| -0.3% | -US$3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1072만 | 4.42% |
103,850
+8,253
| +9% | +US$83.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$715만 | 2.95% |
66,764
-9,664
| -13% | -US$102만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$711만 | 2.93% |
242,993
-17,012
| -7% | -US$45.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$620만 | 2.56% |
29,587
+3,067
| +12% | +US$63.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$556만 | 2.29% |
20,406
+1,460
| +8% | +US$39만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1270억
| US$535만 | 2.21% |
77,641
-7,650
| -9% | -US$49만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$531만 | 2.19% |
202,544
+11,372
| +6% | +US$28만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$474만 | 1.96% |
44,083
+2,882
| +7% | +US$31.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$474만 | 1.96% |
39,073
-2,755
| -7% | -US$31.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$468만 | 1.93% |
181,640
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
APA Corp
APA
US$173억
| US$447만 | 1.85% |
80,320
-1,383
| -2% | -US$7.52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WFM
13
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$406만 | 1.68% |
126,948
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$394만 | 1.63% |
117,966
-12,189
| -9% | -US$38.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$389만 | 1.61% |
41,864
+3,147
| +8% | +US$29만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$380만 | 1.57% |
30,075
+1,279
| +4% | +US$15.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$377만 | 1.56% |
24,976
-2,722
| -10% | -US$39.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$905억
| US$370만 | 1.53% |
25,289
-2,774
| -10% | -US$39.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1878억
| US$340만 | 1.4% |
60,928
-5,162
| -8% | -US$26.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$336만 | 1.39% |
140,604
-11,916
| -8% | -US$29.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Nike
NKE
US$569억
| US$328만 | 1.35% |
59,462
-7,302
| -11% | -US$41.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3270억
| US$325만 | 1.34% |
25,483
-1,601
| -6% | -US$21.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1482억
| US$321만 | 1.33% |
24,738
-2,682
| -10% | -US$35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Marsh
MRSH
US$951억
| US$313만 | 1.29% |
45,707
-7,095
| -13% | -US$45.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$311만 | 1.28% |
25,830
-2,898
| -10% | -US$36.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Segment Wealth Management의 보유 포지션은 162개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$2.68억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management 측은 2016년 2분기에 순 US$3565만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ecolab 주식으로, 추정 US$2319만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Segment Wealth Management 측은 SPX Corp에 US$30.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Segment Wealth Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 SPX Corp 주식으로, US$30.7만 상당의 20,645주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2016년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.3만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2016년 2분기에 Ecolab 보유분을 전량 매도해 추정 US$2319만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 28% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Segment Wealth Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.