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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.4億
売買回転率
8.84%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.16%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+107.88%
5年予想リターン
+138.79%
10年間の推定リターン
+449.02%
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
-$2559万
(-9.6%)
資金フロー
-$3565万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.34%
保有額
162
新規
9
買い増し
32
減少
70
解消
11
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$83.3万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$63.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$39万 |
| 4 |
SPX Corp
SPXC
|
+$32.7万 |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$32.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+$2319万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$284万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$102万 |
| 4 |
WRI
Weingarten Realty Investors
WRI
|
+$66.1万 |
| 5 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.17% |
| 2 | エネルギー | 18.31% |
| 3 | 生活必需品 | 9.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.91% |
| 5 | 情報技術 | 8.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $1176万 | 4.85% |
125,475
-339
| -0.3% | -$3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $1072万 | 4.42% |
103,850
+8,253
| +9% | +$83.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $715万 | 2.95% |
66,764
-9,664
| -13% | -$102万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $711万 | 2.93% |
242,993
-17,012
| -7% | -$45.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $620万 | 2.56% |
29,587
+3,067
| +12% | +$63.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $556万 | 2.29% |
20,406
+1,460
| +8% | +$39万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
7
Altria Group
MO
$1227億
| $535万 | 2.21% |
77,641
-7,650
| -9% | -$49万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$240億
| $531万 | 2.19% |
202,544
+11,372
| +6% | +$28万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $474万 | 1.96% |
44,083
+2,882
| +7% | +$31.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $474万 | 1.96% |
39,073
-2,755
| -7% | -$31.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $468万 | 1.93% |
181,640
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
APA Corp
APA
$178億
| $447万 | 1.85% |
80,320
-1,383
| -2% | -$7.52万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
WFM
13
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $406万 | 1.68% |
126,948
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1699億
| $394万 | 1.63% |
117,966
-12,189
| -9% | -$38.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $389万 | 1.61% |
41,864
+3,147
| +8% | +$29万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $380万 | 1.57% |
30,075
+1,279
| +4% | +$15.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3088億
| $377万 | 1.56% |
24,976
-2,722
| -10% | -$39.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
3M
MMM
$885億
| $370万 | 1.53% |
25,289
-2,774
| -10% | -$39.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1821億
| $340万 | 1.4% |
60,928
-5,162
| -8% | -$26.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.07兆
| $336万 | 1.39% |
140,604
-11,916
| -8% | -$29.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Nike
NKE
$558億
| $328万 | 1.35% |
59,462
-7,302
| -11% | -$41.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3178億
| $325万 | 1.34% |
25,483
-1,601
| -6% | -$21.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Boeing
BA
$1333億
| $321万 | 1.33% |
24,738
-2,682
| -10% | -$35万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Marsh
MRSH
$907億
| $313万 | 1.29% |
45,707
-7,095
| -13% | -$45.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1765億
| $311万 | 1.28% |
25,830
-2,898
| -10% | -$36.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Segment Wealth Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは$2.42億相当のポジションを162件保有しており、前四半期の$2.68億から9.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Segment Wealth Managementは2016年第2四半期に純額で$3565万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、70銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEcolabで、推定 $2319万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
相場の流れに反して、Segment Wealth Managementは$30.7万相当のSPX Corpの新規ポジションを取りました。
- Segment Wealth Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPX Corpで、株数は20,645株、評価額は$30.7万でした。
- Segment Wealth Managementは2016年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.3万でした。
- Segment Wealth Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$102万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2016年第2四半期にEcolabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2319万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの28%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2016年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%減少し、$2.42億となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。