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Progeny 3 Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.4億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.05%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+96.79%
5年予想リターン
+137.95%
10年間の推定リターン
+356.12%
AUM
$19.4億
運用資産残高の伸び率
+$6824万
(+3.6%)
資金フロー
-$340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.56%
保有額
33
新規
1
買い増し
8
減少
2
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Archrock
AROC
|
+$3833万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$2594万 |
| 3 |
Cellebrite
CLBT
|
+$1152万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$515万 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$502万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GFL Environmental
GFL
|
+$8082万 |
| 2 |
Natural Resource Partners
NRP
|
+$911万 |
| 3 |
Abivax
ABVX
|
+$136万 |
| 4 |
Vaxcyte
PCVX
|
+$135万 |
| 5 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+$87.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 31.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.23% |
| 3 | 金融 | 16.5% |
| 4 | 情報技術 | 10.45% |
| 5 | 素材 | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cameco
CCJ
$355億
| $2.41億 | 12.44% |
2,367,131
+20,000
| +0.9% | +$224万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $1.91億 | 9.86% |
2,195,640
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
APi Group
APG
$174億
| $1.5億 | 7.74% |
3,540,787
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
TIC Solutions Inc
TIC
$18.9億
| $1.26億 | 6.5% |
15,562,990
+239,885
| +2% | +$202万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.04億 | 5.37% |
139,069
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $8271万 | 4.27% |
1,332,900
+74,000
| +6% | +$502万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.1億
| $7789万 | 4.02% |
3,248,264
+18,500
| +0.6% | +$47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7095万 | 3.66% |
103,300
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $6525万 | 3.37% |
113,150
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $6478万 | 3.34% |
731,100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6449万 | 3.33% |
270,600
+20,500
| +8% | +$515万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $6198万 | 3.2% |
1,686,131
+2,500
| +0.1% | +$9.43万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
13
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $5802万 | 2.99% |
270,000
+130,000
| +93% | +$2594万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
MPLX
MPLX
$590億
| $5723万 | 2.95% |
1,015,966
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Daktronics
DAKT
$8.76億
| $5372万 | 2.77% |
2,746,408
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
EQT Corp
EQT
$340億
| $5367万 | 2.77% |
1,009,400
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Pricesmart
PSMT
$52.4億
| $5315万 | 2.74% |
272,100
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $5246万 | 2.71% |
2,743,907
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $4420万 | 2.28% |
284,925
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.2億
| $4252万 | 2.19% |
2,476,398
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
21
Archrock
AROC
$51.8億
| $4240万 | 2.19% |
+1,041,625
| 新規 | +$3833万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Ares Capital
ARCC
$134億
| $4122万 | 2.13% |
2,224,728
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
PAR Technology
PAR
$7.17億
| $3700万 | 1.91% |
2,124,058
-46,750
| -2% | -$67.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
24
Cellebrite
CLBT
$27.7億
| $2920万 | 1.51% |
2,000,000
+871,871
| +77% | +$1152万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2664万 | 1.37% |
53,239
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Progeny 3 Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Progeny 3 Incは33銘柄を保有し、保有額は$19.4億でした。前四半期の$18.7億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Progeny 3 Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、2件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArchrockで、保有株数は1,041,625株、評価額は$4240万でした。 最も大きな売却はGFL Environmentalで、推定額は$8082万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Progeny 3 Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArchrockで、株数は1,041,625株、評価額は$4240万でした。
- Progeny 3 Incは2026年第2四半期にPool Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$2594万でした。
- Progeny 3 Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNatural Resource Partnersで、推定$911万相当を減らしました。
- Progeny 3 Incは2026年第2四半期にGFL Environmentalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8082万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Progeny 3 Incの上位10銘柄は、運用資産総額$19.4億のポートフォリオの61%を占めています。
- Progeny 3 Incは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Progeny 3 Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$19.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のProgeny 3 Incの 13F報告書 に基づいています。