で公開中です！
詳しく見る
Progeny 3 Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.4億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.05%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+96.79%
5年予想リターン
+137.95%
10年間の推定リターン
+356.12%
AUM
$19.4億
運用資産残高の伸び率
+$6824万
(+3.6%)
資金フロー
-$340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.56%
保有額
33
新規
1
買い増し
8
減少
2
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Archrock
AROC
|
+$3833万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$2594万 |
| 3 |
Cellebrite
CLBT
|
+$1152万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$515万 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$502万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GFL Environmental
GFL
|
+$8082万 |
| 2 |
Natural Resource Partners
NRP
|
+$911万 |
| 3 |
Abivax
ABVX
|
+$136万 |
| 4 |
Vaxcyte
PCVX
|
+$135万 |
| 5 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
+$87.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 31.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.23% |
| 3 | 金融 | 16.5% |
| 4 | 情報技術 | 10.45% |
| 5 | 素材 | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Natural Resource Partners
NRP
$14.9億
| $2226万 | 1.15% |
229,463
-83,060
| -27% | -$911万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $1831万 | 0.94% |
772,156
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $440万 | 0.23% |
54,235
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
29
Ascendis Pharma A/S
ASND
$148億
| $139万 | 0.07% |
5,230
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
30
Abivax
ABVX
$76.9億
| – | – |
-12,240
| 解消 | -$136万 | – |
|
|
31
上場廃止
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| – | – |
-24,000
| 解消 | -$87.2万 | – |
|
|
32
GFL Environmental
GFL
$191億
| – | – |
-1,937,200
| 解消 | -$8082万 | – |
|
|
33
Vaxcyte
PCVX
$100億
| – | – |
-23,300
| 解消 | -$135万 | – |
|
類似するファンド
TCM
Progeny 3 Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Progeny 3 Incは33銘柄を保有し、保有額は$19.4億でした。前四半期の$18.7億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Progeny 3 Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、2件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArchrockで、保有株数は1,041,625株、評価額は$4240万でした。 最も大きな売却はGFL Environmentalで、推定額は$8082万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Progeny 3 Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArchrockで、株数は1,041,625株、評価額は$4240万でした。
- Progeny 3 Incは2026年第2四半期にPool Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$2594万でした。
- Progeny 3 Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNatural Resource Partnersで、推定$911万相当を減らしました。
- Progeny 3 Incは2026年第2四半期にGFL Environmentalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8082万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Progeny 3 Incの上位10銘柄は、運用資産総額$19.4億のポートフォリオの61%を占めています。
- Progeny 3 Incは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Progeny 3 Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$19.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のProgeny 3 Incの 13F報告書 に基づいています。