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Standard Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
6.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.14%
1년 예상 수익률
-6.23%
3년 예상 수익률
+29.59%
5년 예상 수익률
+56.6%
10년 예상 수익률
+218.73%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$1.02억
(+5.6%)
자금 흐름
+US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.17%
보유액
14
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+US$1.1억 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3366만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Grid
NGG
|
+US$528만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.72% |
| 2 | 임의소비재 | 21.89% |
| 3 | 소재 | 15.44% |
| 4 | 에너지 | 9.84% |
| 5 | 기타 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.23억 | 21.89% |
1,773,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$2.98억 | 15.44% |
4,525,001
+1,900,001
| +72% | +US$1.1억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.31억 | 11.98% |
620,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
PTC
PTC
US$210억
| US$2.06억 | 10.67% |
1,812,500
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1.9억 | 9.84% |
2,450,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1.64억 | 8.51% |
845,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1.42억 | 7.38% |
1,435,000
+340,000
| +31% | +US$3366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8300만 | 4.3% |
222,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
National Grid
NGG
US$817억
| US$7665만 | 3.97% |
925,000
-62,100
| -6% | -US$528만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
EverCommerce
EVCM
US$16.6억
| US$6152만 | 3.19% |
6,115,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
11
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$5460만 | 2.83% |
+550,000
| 신규 | +US$5445만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$5만 | ﹤0.01% |
416,666
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Solid Power Inc Warrant
SLDPW
US$310만
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
266,666
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-215,000
| 청산됨 | -US$4478만 | – |
|
유사한 펀드
Standard Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Standard Investments는 US$19.3억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.3억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Standard Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.39억를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 2개를 추가했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 National Grid으로, 보유분을 추정 US$528만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Ashland 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Standard Investments로, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- Standard Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 National Grid이며, 추정 감소액은 US$528만예요.
- Standard Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 97%를 차지해요.
- Standard Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Standard Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Standard Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.