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Kathmere Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
18.83%
1년 추정 수익률
26.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.39%
1년 예상 수익률
+26.04%
3년 예상 수익률
+62.29%
5년 예상 수익률
+58.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.66억
(+16%)
자금 흐름
+US$9613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.86%
보유액
717
신규
94
증가
363
축소
167
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$653만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$604만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$579만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$1059만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$583만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$359만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$333만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.17% |
| 2 | 정보기술 | 9.53% |
| 3 | 금융 | 6.58% |
| 4 | 건강관리 | 4.15% |
| 5 | 산업재 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$8538만 | 4.52% |
427,319
-32,568
| -7% | -US$583만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7473만 | 3.95% |
1,048,879
+39,208
| +4% | +US$273만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$6225만 | 3.29% |
181,563
+755
| +0.4% | +US$22.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$6007만 | 3.18% |
174,662
+10,160
| +6% | +US$339만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$5404만 | 2.86% |
246,258
+9,952
| +4% | +US$209만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$4849만 | 2.57% |
858,562
+102,595
| +14% | +US$579만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$4714만 | 2.49% |
799,263
+82,565
| +12% | +US$488만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4154만 | 2.2% |
143,565
+4,074
| +3% | +US$117만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$3640만 | 1.93% |
1,502,321
+109,451
| +8% | +US$265만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$3547만 | 1.88% |
1,464,682
+93,474
| +7% | +US$226만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$3507만 | 1.85% |
1,388,753
+82,506
| +6% | +US$208만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$3488만 | 1.85% |
834,075
+21,320
| +3% | +US$89.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3367만 | 1.78% |
564,046
+19,835
| +4% | +US$117만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$3249만 | 1.72% |
445,746
-40,120
| -8% | -US$268만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$2940만 | 1.55% |
1,348,430
-152,512
| -10% | -US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$2835만 | 1.5% |
1,224,087
+69,789
| +6% | +US$162만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2540만 | 1.34% |
512,630
+32,616
| +7% | +US$159만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.44억
| US$2510만 | 1.33% |
621,818
+44,509
| +8% | +US$175만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$2430만 | 1.29% |
455,627
+22,149
| +5% | +US$116만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$2145만 | 1.13% |
271,497
+371
| +0.1% | +US$3.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1907만 | 1.01% |
87,526
+57
| +0.1% | +US$1.19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1856만 | 0.98% |
92,738
+4,751
| +5% | +US$97.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1836만 | 0.97% |
213,164
-1,762
| -0.8% | -US$14.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1713만 | 0.91% |
45,913
+2,430
| +6% | +US$98.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1596만 | 0.84% |
647,199
+122,541
| +23% | +US$303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Kathmere Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kathmere Capital Management는 US$18.9억 상당의 717개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.2억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Kathmere Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9613만을 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 363개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF으로, 391,040주를 보유했으며 가치는 US$651만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, 보유분을 추정 US$1059만 규모 줄였습니다.
- Kathmere Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF으로, US$651만 상당의 391,040주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kathmere Capital Management로, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Kathmere Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Kathmere Capital Management는 2026년 2분기에 Golub Capital BDC 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kathmere Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 29%를 차지해요.
- Kathmere Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Kathmere Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Kathmere Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.