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Kathmere Capital Management 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
18.83%
1年估算報酬率
26.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.39%
1年估算報酬率
+26.04%
3年估算報酬率
+62.29%
5年估算報酬率
+58.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.66億
(+16%)
資金流向
+US$9613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.86%
持股
717
新
94
增持
363
減碼
167
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$653萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$604萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$579萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$377萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$1059萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$583萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$359萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$333萬 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$268萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.17% |
| 2 | 科技 | 9.53% |
| 3 | 金融 | 6.58% |
| 4 | 醫療保健 | 4.15% |
| 5 | 工業 | 3.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$8538萬 | 4.52% |
427,319
-32,568
| -7% | -US$583萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7473萬 | 3.95% |
1,048,879
+39,208
| +4% | +US$273萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$6225萬 | 3.29% |
181,563
+755
| +0.4% | +US$22.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$6007萬 | 3.18% |
174,662
+10,160
| +6% | +US$339萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$5404萬 | 2.86% |
246,258
+9,952
| +4% | +US$209萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$4849萬 | 2.57% |
858,562
+102,595
| +14% | +US$579萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4714萬 | 2.49% |
799,263
+82,565
| +12% | +US$488萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4154萬 | 2.2% |
143,565
+4,074
| +3% | +US$117萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$3640萬 | 1.93% |
1,502,321
+109,451
| +8% | +US$265萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$3547萬 | 1.88% |
1,464,682
+93,474
| +7% | +US$226萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$3507萬 | 1.85% |
1,388,753
+82,506
| +6% | +US$208萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$3488萬 | 1.85% |
834,075
+21,320
| +3% | +US$89.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3367萬 | 1.78% |
564,046
+19,835
| +4% | +US$117萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$3249萬 | 1.72% |
445,746
-40,120
| -8% | -US$268萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$2940萬 | 1.55% |
1,348,430
-152,512
| -10% | -US$333萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$2835萬 | 1.5% |
1,224,087
+69,789
| +6% | +US$162萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2540萬 | 1.34% |
512,630
+32,616
| +7% | +US$159萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.44億
| US$2510萬 | 1.33% |
621,818
+44,509
| +8% | +US$175萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$2430萬 | 1.29% |
455,627
+22,149
| +5% | +US$116萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Globus Medical
GMED
US$103億
| US$2145萬 | 1.13% |
271,497
+371
| +0.1% | +US$3.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1907萬 | 1.01% |
87,526
+57
| +0.1% | +US$1.19萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1856萬 | 0.98% |
92,738
+4,751
| +5% | +US$97.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1836萬 | 0.97% |
213,164
-1,762
| -0.8% | -US$14.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1713萬 | 0.91% |
45,913
+2,430
| +6% | +US$98.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1596萬 | 0.84% |
647,199
+122,541
| +23% | +US$303萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Kathmere Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kathmere Capital Management持有717個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.2億增加16%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Kathmere Capital Management在2026年第2季投入US$9613萬淨新增資金，建立94個新部位，並加碼363個既有持股。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF：共391,040股，價值US$651萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$1059萬。
- Kathmere Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF：共買進391,040股，價值US$651萬。
- Kathmere Capital Management在2026年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$579萬。
- Kathmere Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$1059萬。
- Kathmere Capital Management於2026年第2季完全出清Golub Capital BDC，估計賣出金額為US$55.9萬。
- 在2026年第2季，Kathmere Capital Management的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占29%。
- Kathmere Capital Management在2026年第2季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Kathmere Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$18.9億。
根據Kathmere Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。