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Kathmere Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
18,83%
Retorno est. (1 ano)
26,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+26,04%
Retorno est. (3 anos)
+62,29%
Retorno est. (5 anos)
+58,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 266 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 96,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,86%
Posição
717
Nova
94
Aumentada
363
Reduzida
167
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 6,53 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+US$ 6,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,79 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 5,83 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 2,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,17% |
| 2 | Tecnologia | 9,53% |
| 3 | Financeiro | 6,58% |
| 4 | Saúde | 4,15% |
| 5 | Industriais | 3,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 85,4 mi | 4,52% |
427.319
-32.568
| -7% | -US$ 5,83 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 74,7 mi | 3,95% |
1.048.879
+39.208
| +4% | +US$ 2,73 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 62,2 mi | 3,29% |
181.563
+755
| +0,4% | +US$ 225 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 60,1 mi | 3,18% |
174.662
+10.160
| +6% | +US$ 3,39 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 54 mi | 2,86% |
246.258
+9.952
| +4% | +US$ 2,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 48,5 mi | 2,57% |
858.562
+102.595
| +14% | +US$ 5,79 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 47,1 mi | 2,49% |
799.263
+82.565
| +12% | +US$ 4,88 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 41,5 mi | 2,2% |
143.565
+4.074
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 36,4 mi | 1,93% |
1.502.321
+109.451
| +8% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 35,5 mi | 1,88% |
1.464.682
+93.474
| +7% | +US$ 2,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 35,1 mi | 1,85% |
1.388.753
+82.506
| +6% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 34,9 mi | 1,85% |
834.075
+21.320
| +3% | +US$ 894 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 33,7 mi | 1,78% |
564.046
+19.835
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 32,5 mi | 1,72% |
445.746
-40.120
| -8% | -US$ 2,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 29,4 mi | 1,55% |
1.348.430
-152.512
| -10% | -US$ 3,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 28,3 mi | 1,5% |
1.224.087
+69.789
| +6% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 25,4 mi | 1,34% |
512.630
+32.616
| +7% | +US$ 1,59 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$ 144 mi
| US$ 25,1 mi | 1,33% |
621.818
+44.509
| +8% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 24,3 mi | 1,29% |
455.627
+22.149
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 21,5 mi | 1,13% |
271.497
+371
| +0,1% | +US$ 31,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,1 mi | 1,01% |
87.526
+57
| +0,1% | +US$ 11,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,6 mi | 0,98% |
92.738
+4.751
| +5% | +US$ 977 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 18,4 mi | 0,97% |
213.164
-1.762
| -0,8% | -US$ 148 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,1 mi | 0,91% |
45.913
+2.430
| +6% | +US$ 983 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 16 mi | 0,84% |
647.199
+122.541
| +23% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kathmere Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kathmere Capital Management detinha 717 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Kathmere Capital Management alocou US$ 96,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 94 novas posições e aumentando 363 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 391.040 ações no valor de US$ 6,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior compra de Kathmere Capital Management no T2 2026 foi Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 391.040 ações no valor de US$ 6,51 mi.
- Kathmere Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de Kathmere Capital Management em T2 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Kathmere Capital Management encerrou totalmente sua posição em Golub Capital BDC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Kathmere Capital Management representam 29% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Kathmere Capital Management abriu 94 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kathmere Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kathmere Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.