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Kathmere Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
18,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+266 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+96,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,86 %
Position
717
Neu
94
Aufgestockt
363
Reduziert
167
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+6,53 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+6,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+5,79 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+5,83 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,17 % |
| 2 | Technologie | 9,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,15 % |
| 5 | Industrie | 3,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 4,52 % |
427.319
-32.568
| -7 % | -5,83 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 3,95 % |
1.048.879
+39.208
| +4 % | +2,73 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 3,29 % |
181.563
+755
| +0,4 % | +225.302 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 3,18 % |
174.662
+10.160
| +6 % | +3,39 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 2,86 % |
246.258
+9.952
| +4 % | +2,09 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 2,57 % |
858.562
+102.595
| +14 % | +5,79 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,49 % |
799.263
+82.565
| +12 % | +4,88 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 2,2 % |
143.565
+4.074
| +3 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,93 % |
1.502.321
+109.451
| +8 % | +2,65 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,88 % |
1.464.682
+93.474
| +7 % | +2,26 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,85 % |
1.388.753
+82.506
| +6 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,85 % |
834.075
+21.320
| +3 % | +894.005 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,78 % |
564.046
+19.835
| +4 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,72 % |
445.746
-40.120
| -8 % | -2,68 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,55 % |
1.348.430
-152.512
| -10 % | -3,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,5 % |
1.224.087
+69.789
| +6 % | +1,62 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,34 % |
512.630
+32.616
| +7 % | +1,59 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
144 Mio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,33 % |
621.818
+44.509
| +8 % | +1,75 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,29 % |
455.627
+22.149
| +5 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,13 % |
271.497
+371
| +0,1 % | +31.534 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,01 % |
87.526
+57
| +0,1 % | +11.903 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 0,98 % |
92.738
+4.751
| +5 % | +976.832 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,97 % |
213.164
-1.762
| -0,8 % | -148.260 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 0,91 % |
45.913
+2.430
| +6 % | +983.180 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
25
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,84 % |
647.199
+122.541
| +23 % | +3,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kathmere Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Kathmere Capital Management 717 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Kathmere Capital Management investierte 96,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 363 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 391.040 Aktien im Wert von 6,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF; sie wurde auf 10,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kathmere Capital Management im Q2 2026 war Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 391.040 Aktien im Wert von 6,51 Mio. $.
- Kathmere Capital Management hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kathmere Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Kathmere Capital Management hat seine Position in Golub Capital BDC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 559.142 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kathmere Capital Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Kathmere Capital Management eröffnete 94 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Kathmere Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kathmere Capital Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .