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WealthPlan Investment Management

WealthPlan Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 2,07 Mrd. $ Umschlag 17,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,32 %
Position
547
Neu
69
Aufgestockt
193
Reduziert
230
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+33,7 Mio. $
2
BBJP-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
+8,2 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+5,8 Mio. $
4
JFLX-Symbol
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
+5,59 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+15,7 Mio. $
2
BFLB-Symbol
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
+9,6 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,51 Mio. $
4
VMI-Symbol
Valmont Industries
VMI
+7,08 Mio. $
5
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+3,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,99 %
2 Technologie 17,81 %
3 Kommunikationsdienste 4,95 %
4 Gesundheitswesen 4,08 %
5 Finanzwesen 3,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
117 Mio. $ 5,67 %
152.835
+3.534
+2 % +2,7 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
116 Mio. $ 5,6 %
347.260
-26.504
-7 % -8,51 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
62,5 Mio. $ 3,02 %
273.587
+11.103
+4 % +2,38 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
57,2 Mio. $ 2,77 %
152.951
+683
+0,4 % +255.981 $
2022 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
49,7 Mio. $ 2,4 %
96.853
+6.211
+7 % +2,87 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
49,3 Mio. $ 2,39 %
607.974
+31.745
+6 % +2,55 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
EPS-Symbol
7
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
45,1 Mio. $ 2,18 %
564.250
+47.864
+9 % +3,82 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BFLB-Symbol
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
65,4 Mio. $
42,8 Mio. $ 2,07 %
771.269
-173.591
-18 % -9,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JUSA-Symbol
9
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
714 Mio. $
33,8 Mio. $ 1,63 %
+493.060
Neu +33,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32,6 Mio. $ 1,58 %
94.601
+5.742
+6 % +1,99 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
JIRE-Symbol
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,57 %
395.866
-40.599
-9 % -3,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JCPB-Symbol
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,53 %
707.554
+126.023
+22 % +5,8 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,52 %
331.259
+25.281
+8 % +2,46 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,39 %
1.048.541
+27.212
+3 % +757.051 $
2024 Q3
8 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
28,2 Mio. $ 1,37 %
38.918
-2.053
-5 % -1,28 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
JAVA-Symbol
16
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,33 %
345.482
-35.452
-9 % -2,89 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JGRO-Symbol
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,3 %
278.301
+12.325
+5 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,3 %
266.701
+5.993
+2 % +603.029 $
2025 Q3
4 Quartale
SPAB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,25 %
1.057.151
+67.077
+7 % +1,68 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
25,3 Mio. $ 1,23 %
74.385
-6.069
-8 % -2,09 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,2 %
108.660
+3.762
+4 % +878.596 $
2024 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,17 %
248.785
+21.116
+9 % +2,08 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
23,8 Mio. $ 1,15 %
47.825
-772
-2 % -389.491 $
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,4 Mio. $ 1,08 %
89.758
+3.410
+4 % +866.400 $
2022 Q1
18 Quartale
AGGY-Symbol
25
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
22,1 Mio. $ 1,07 %
537.009
+49.329
+10 % +2,1 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Spinnaker Trust
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EcoR1 Capital
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Ostrum Asset Management
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Portfolio-Rückblick von WealthPlan Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPlan Investment Management 547 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPlan Investment Management für Q3 2026 weist 69 neu, 193 erhöht, 230 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 493.060 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WealthPlan Investment Management im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 493.060 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
  • WealthPlan Investment Management hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPlan Investment Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • WealthPlan Investment Management hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 638.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPlan Investment Management machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • WealthPlan Investment Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPlan Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthPlan Investment Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .