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WealthPlan Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,07 bi
Giro
17,73%
Retorno est. (1 ano)
21,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,2%
Retorno est. (3 anos)
+74,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,1 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,32%
Posição
547
Nova
69
Aumentada
193
Reduzida
230
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 33,7 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$ 5,59 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,51 mi |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$ 7,08 mi |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,99% |
| 2 | Tecnologia | 17,81% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,95% |
| 4 | Saúde | 4,08% |
| 5 | Financeiro | 3,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 117 mi | 5,67% |
152.835
+3.534
| +2% | +US$ 2,7 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 116 mi | 5,6% |
347.260
-26.504
| -7% | -US$ 8,51 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 62,5 mi | 3,02% |
273.587
+11.103
| +4% | +US$ 2,38 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 57,2 mi | 2,77% |
152.951
+683
| +0,4% | +US$ 256 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 49,7 mi | 2,4% |
96.853
+6.211
| +7% | +US$ 2,87 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 49,3 mi | 2,39% |
607.974
+31.745
| +6% | +US$ 2,55 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,66 bi
| US$ 45,1 mi | 2,18% |
564.250
+47.864
| +9% | +US$ 3,82 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
US$ 65,6 mi
| US$ 42,8 mi | 2,07% |
771.269
-173.591
| -18% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 718 mi
| US$ 33,8 mi | 1,63% |
+493.060
| Nova | +US$ 33,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 32,6 mi | 1,58% |
94.601
+5.742
| +6% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 32,5 mi | 1,57% |
395.866
-40.599
| -9% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 31,7 mi | 1,53% |
707.554
+126.023
| +22% | +US$ 5,8 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 31,3 mi | 1,52% |
331.259
+25.281
| +8% | +US$ 2,46 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 28,8 mi | 1,39% |
1.048.541
+27.212
| +3% | +US$ 757 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 28,2 mi | 1,37% |
38.918
-2.053
| -5% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 27,5 mi | 1,33% |
345.482
-35.452
| -9% | -US$ 2,89 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,8 bi
| US$ 26,9 mi | 1,3% |
278.301
+12.325
| +5% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 26,8 mi | 1,3% |
266.701
+5.993
| +2% | +US$ 603 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 25,8 mi | 1,25% |
1.057.151
+67.077
| +7% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 25,3 mi | 1,23% |
74.385
-6.069
| -8% | -US$ 2,09 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 24,8 mi | 1,2% |
108.660
+3.762
| +4% | +US$ 879 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 24,1 mi | 1,17% |
248.785
+21.116
| +9% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 23,8 mi | 1,15% |
47.825
-772
| -2% | -US$ 389 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 22,4 mi | 1,08% |
89.758
+3.410
| +4% | +US$ 866 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 894 mi
| US$ 22,1 mi | 1,07% |
537.009
+49.329
| +10% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthPlan Investment Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPlan Investment Management detinha 547 posições avaliadas em US$ 2,07 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPlan Investment Management mostra 69 novas, 193 aumentaram, 230 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 493.060 ações no valor de US$ 33,8 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WealthPlan Investment Management no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 493.060 ações no valor de US$ 33,8 mi.
- WealthPlan Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de WealthPlan Investment Management em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- WealthPlan Investment Management encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 638 mil.
- As dez maiores posições de WealthPlan Investment Management representam 29% de sua carteira de US$ 2,07 bi no T3 2026.
- WealthPlan Investment Management abriu 69 novas posições e encerrou 28 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPlan Investment Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPlan Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.