で公開中です！
詳しく見る
WealthPlan Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.7億
売買回転率
17.73%
推定1年リターン
21.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.47%
1年予想リターン
+21.2%
3年間の予想リターン
+74.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.7億
運用資産残高の伸び率
+$5207万
(+2.6%)
資金フロー
+$2653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.32%
保有額
547
新規
69
買い増し
193
減少
230
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$3374万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+$820万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$580万 |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+$559万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$411万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$1570万 |
| 2 |
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
|
+$957万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$851万 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+$708万 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.99% |
| 2 | 情報技術 | 17.81% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.95% |
| 4 | ヘルスケア | 4.08% |
| 5 | 金融 | 3.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $1.17億 | 5.67% |
152,835
+3,534
| +2% | +$270万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5兆
| $1.16億 | 5.6% |
347,260
-26,504
| -7% | -$851万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $6248万 | 3.02% |
273,587
+11,103
| +4% | +$238万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $5724万 | 2.77% |
152,951
+683
| +0.4% | +$25.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4968万 | 2.4% |
96,853
+6,211
| +7% | +$287万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $4934万 | 2.39% |
607,974
+31,745
| +6% | +$255万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.6億
| $4511万 | 2.18% |
564,250
+47,864
| +9% | +$382万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
$6564万
| $4280万 | 2.07% |
771,269
-173,591
| -18% | -$957万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
$7.18億
| $3377万 | 1.63% |
+493,060
| 新規 | +$3374万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $3255万 | 1.58% |
94,601
+5,742
| +6% | +$199万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$109億
| $3252万 | 1.57% |
395,866
-40,599
| -9% | -$340万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $3168万 | 1.53% |
707,554
+126,023
| +22% | +$580万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $3132万 | 1.52% |
331,259
+25,281
| +8% | +$246万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $2880万 | 1.39% |
1,048,541
+27,212
| +3% | +$75.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $2822万 | 1.37% |
38,918
-2,053
| -5% | -$128万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $2754万 | 1.33% |
345,482
-35,452
| -9% | -$289万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$98億
| $2688万 | 1.3% |
278,301
+12,325
| +5% | +$117万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $2682万 | 1.3% |
266,701
+5,993
| +2% | +$60.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $2575万 | 1.25% |
1,057,151
+67,077
| +7% | +$168万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $2535万 | 1.23% |
74,385
-6,069
| -8% | -$209万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2480万 | 1.2% |
108,660
+3,762
| +4% | +$87.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $2410万 | 1.17% |
248,785
+21,116
| +9% | +$208万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2381万 | 1.15% |
47,825
-772
| -2% | -$38.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2236万 | 1.08% |
89,758
+3,410
| +4% | +$86.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.94億
| $2211万 | 1.07% |
537,009
+49,329
| +10% | +$210万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
WealthPlan Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthPlan Investment Managementは547銘柄を保有し、保有額は$20.7億でした。前四半期の$20.1億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
WealthPlan Investment Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 69件、193件増加しました、230件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、保有株数は493,060株、評価額は$3377万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WealthPlan Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETFで、株数は493,060株、評価額は$3377万でした。
- WealthPlan Investment Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- WealthPlan Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$1570万相当を減らしました。
- WealthPlan Investment Managementは2026年第3四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthPlan Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$20.7億のポートフォリオの29%を占めています。
- WealthPlan Investment Managementは2026年第3四半期に新たに69件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- WealthPlan Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$20.7億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPlan Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。