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Kathmere Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1890 M
Rotación
18.83%
Rendimiento estimado a 1 año
26.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1890 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 266 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 96.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.86%
Posición
717
Nuevas
94
Aumentadas
363
Reducidas
167
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
|
+USD 6.04 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 5.83 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 2.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.17% |
| 2 | Tecnología | 9.53% |
| 3 | Finanzas | 6.58% |
| 4 | Atención médica | 4.15% |
| 5 | Industriales | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 85.4 M | 4.52% |
427,319
-32,568
| -7% | -USD 5.83 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 74.7 M | 3.95% |
1,048,879
+39,208
| +4% | +USD 2.73 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 62.2 M | 3.29% |
181,563
+755
| +0.4% | +USD 225 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 60.1 M | 3.18% |
174,662
+10,160
| +6% | +USD 3.39 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 54 M | 2.86% |
246,258
+9,952
| +4% | +USD 2.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 48.5 M | 2.57% |
858,562
+102,595
| +14% | +USD 5.79 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 47.1 M | 2.49% |
799,263
+82,565
| +12% | +USD 4.88 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41.5 M | 2.2% |
143,565
+4,074
| +3% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 36.4 M | 1.93% |
1,502,321
+109,451
| +8% | +USD 2.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 35.5 M | 1.88% |
1,464,682
+93,474
| +7% | +USD 2.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 35.1 M | 1.85% |
1,388,753
+82,506
| +6% | +USD 2.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 34.9 M | 1.85% |
834,075
+21,320
| +3% | +USD 894 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 33.7 M | 1.78% |
564,046
+19,835
| +4% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 32.5 M | 1.72% |
445,746
-40,120
| -8% | -USD 2.68 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 29.4 M | 1.55% |
1,348,430
-152,512
| -10% | -USD 3.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 28.3 M | 1.5% |
1,224,087
+69,789
| +6% | +USD 1.62 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 25.4 M | 1.34% |
512,630
+32,616
| +7% | +USD 1.59 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
USD 144 M
| USD 25.1 M | 1.33% |
621,818
+44,509
| +8% | +USD 1.75 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 24.3 M | 1.29% |
455,627
+22,149
| +5% | +USD 1.16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 21.5 M | 1.13% |
271,497
+371
| +0.1% | +USD 31.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 19.1 M | 1.01% |
87,526
+57
| +0.1% | +USD 11.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.6 M | 0.98% |
92,738
+4,751
| +5% | +USD 977 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 18.4 M | 0.97% |
213,164
-1,762
| -0.8% | -USD 148 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.1 M | 0.91% |
45,913
+2,430
| +6% | +USD 983 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 16 M | 0.84% |
647,199
+122,541
| +23% | +USD 3.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kathmere Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kathmere Capital Management mantenía 717 posiciones por un valor de USD 1890 M, un aumento de 16% frente a los USD 1624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Kathmere Capital Management destinó USD 96.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 94 nuevas posiciones y aumentó 363 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 391,040 acciones con un valor de USD 6.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, por un valor estimado de USD 10.6 M.
- La mayor compra de Kathmere Capital Management en T2 2026 fue Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF: 391,040 acciones por un valor de USD 6.51 M.
- Kathmere Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de Kathmere Capital Management durante T2 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Kathmere Capital Management cerró por completo su posición en Golub Capital BDC en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Kathmere Capital Management representan 29% de su cartera de USD 1890 M en T2 2026.
- Kathmere Capital Management abrió 94 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kathmere Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1890 M.
Según el Informe 13F de Kathmere Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.