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Ostrum Asset Management 投資組合持股
AUM
US$20.8億
週轉率
7.12%
1年估算報酬率
40.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.43%
1年估算報酬率
+40.17%
3年估算報酬率
+107%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.8億
AUM 成長
+US$2.94億
(+17%)
資金流向
-US$1342萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.06%
持股
576
新
14
增持
233
減碼
143
已平倉
27
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2760萬 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$2571萬 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$2143萬 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$1079萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2878萬 |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$2596萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$2389萬 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1920萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.94% |
| 2 | 工業 | 15.42% |
| 3 | 金融 | 11.6% |
| 4 | 醫療保健 | 10.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.33億 | 6.39% |
183,314
-29,151
| -14% | -US$1345萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.3億 | 6.25% |
648,296
+1,884
| +0.3% | +US$38.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9066萬 | 4.37% |
253,688
-2,732
| -1% | -US$98.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$8684萬 | 4.18% |
72,402
-1,691
| -2% | -US$173萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8626萬 | 4.16% |
298,092
+9,592
| +3% | +US$274萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6391萬 | 3.08% |
268,144
+3,251
| +1% | +US$81.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Cummins
CMI
US$731億
| US$4954萬 | 2.39% |
69,463
-653
| -0.9% | -US$43萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$4520萬 | 2.18% |
120,951
-9,376
| -7% | -US$294萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520億
| US$4300萬 | 2.07% |
100,903
+2,205
| +2% | +US$88.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4151萬 | 2% |
126,799
+361
| +0.3% | +US$11.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$4135萬 | 1.99% |
120,532
+47
| +0% | +US$1.51萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
United Rentals
URI
US$641億
| US$3869萬 | 1.86% |
34,152
-1,020
| -3% | -US$97萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
13
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$3862萬 | 1.86% |
27,940
+7,184
| +35% | +US$1079萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Nucor
NUE
US$581億
| US$3752萬 | 1.81% |
168,438
-6
| -0% | -US$1,358 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$3436萬 | 1.66% |
372,338
+15,805
| +4% | +US$144萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
16
Exelon
EXC
US$448億
| US$3153萬 | 1.52% |
676,350
+555,892
| +461% | +US$2571萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$3143萬 | 1.51% |
32,130
+30,128
| +1,505% | +US$2760萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$3064萬 | 1.48% |
103,861
+1,635
| +2% | +US$46.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3036萬 | 1.46% |
81,393
+4,231
| +5% | +US$171萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$2972萬 | 1.43% |
139,634
+4,515
| +3% | +US$102萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Illumina
ILMN
US$396億
| US$2964萬 | 1.43% |
168,555
-61,715
| -27% | -US$904萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$2845萬 | 1.37% |
63,790
-2,450
| -4% | -US$115萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2767萬 | 1.33% |
49,120
+1,349
| +3% | +US$82.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2767萬 | 1.33% |
55,291
-1,039
| -2% | -US$49.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$2463萬 | 1.19% |
215,685
-39,995
| -16% | -US$456萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Ostrum Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ostrum Asset Management持有576個部位，價值US$20.8億，較前一季的US$17.8億增加17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Ostrum Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加233檔、減碼143檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moog Inc Class A：共3,460股，價值US$147萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$2878萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的27%上升，其次為工業和金融。
- Ostrum Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Moog Inc Class A：共買進3,460股，價值US$147萬。
- Ostrum Asset Management在2026年第2季增持Parker-Hannifin的幅度最大，估計增加US$2760萬。
- Ostrum Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$2878萬。
- Ostrum Asset Management於2026年第2季完全出清Lincoln Electric，估計賣出金額為US$2596萬。
- 在2026年第2季，Ostrum Asset Management的投資組合規模為US$20.8億，前十大持股占37%。
- Ostrum Asset Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉27個部位。
- Ostrum Asset Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$20.8億。
根據Ostrum Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。