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Cidel Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
12.3%
1년 추정 수익률
24.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+24.89%
3년 예상 수익률
+69.14%
5년 예상 수익률
+82.64%
10년 예상 수익률
+257.99%
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$2.45억
(+13%)
자금 흐름
+US$8726만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.35%
보유액
488
신규
52
증가
227
축소
126
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2728만 |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$2568만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2501만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$2141만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$2024만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$2340만 |
| 2 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$2131만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$1687만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1379만 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.85% |
| 2 | 정보기술 | 19.1% |
| 3 | 산업재 | 12.01% |
| 4 | 임의소비재 | 8.11% |
| 5 | 건강관리 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1.08억 | 5.19% |
521,130
-32,341
| -6% | -US$600만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8125만 | 3.91% |
280,800
+87,427
| +45% | +US$2501만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5534만 | 2.66% |
276,581
+51,100
| +23% | +US$1051만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$5449만 | 2.62% |
448,298
-124,444
| -22% | -US$1362만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$5195만 | 2.5% |
294,015
+163,407
| +125% | +US$2568만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Fortis
FTS
US$285억
| US$5193만 | 2.5% |
906,780
-74,436
| -8% | -US$420만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4951만 | 2.38% |
132,721
+7,533
| +6% | +US$305만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$4816만 | 2.32% |
403,673
-111,684
| -22% | -US$1272만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$4448만 | 2.14% |
234,663
-44,827
| -16% | -US$843만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$4407만 | 2.12% |
128,445
+2,024
| +2% | +US$65만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
11
RB Global
RBA
US$156억
| US$4391만 | 2.11% |
377,328
-222,463
| -37% | -US$2340만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$4383만 | 2.11% |
380,736
-109,017
| -22% | -US$1196만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3900만 | 1.88% |
163,648
+47,337
| +41% | +US$1188만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$3815만 | 1.84% |
526,104
-167,012
| -24% | -US$1272만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$3355만 | 1.61% |
827,626
+411,420
| +99% | +US$1592만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$3301만 | 1.59% |
198,091
+8,025
| +4% | +US$127만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3189만 | 1.53% |
97,432
+3,446
| +4% | +US$107만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$3103만 | 1.49% |
405,656
+7,524
| +2% | +US$56.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$3075만 | 1.48% |
353,888
+192,388
| +119% | +US$1515만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2941만 | 1.42% |
361,934
+345,417
| +2,091% | +US$2728만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$2861만 | 1.38% |
227,076
-62,565
| -22% | -US$770만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$2596만 | 1.25% |
222,312
+4,509
| +2% | +US$51.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
ASML
ASML
US$6305억
| US$2549만 | 1.23% |
12,811
+2,534
| +25% | +US$403만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2381만 | 1.15% |
19,854
+186
| +0.9% | +US$19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2363만 | 1.14% |
20,468
+778
| +4% | +US$58.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Cidel Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cidel Asset Management는 US$20.8억 상당의 488개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Cidel Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8726만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 227개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TE Connectivity으로, 100,484주를 보유했으며 가치는 US$2026만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RB Global으로, 보유분을 추정 US$2340만 규모 줄였습니다.
- Cidel Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TE Connectivity으로, US$2026만 상당의 100,484주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cidel Asset Management로, 추정 증가액은 US$2728만 규모예요.
- Cidel Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RB Global이며, 추정 감소액은 US$2340만예요.
- Cidel Asset Management는 2026년 2분기에 RELX 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cidel Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 28%를 차지해요.
- Cidel Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cidel Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Cidel Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.