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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,94 bi
Giro
8,84%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,77%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
+107,88%
Retorno est. (5 anos)
+138,79%
Retorno est. (10 anos)
+449,02%
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,31%
Posição
169
Nova
18
Aumentada
45
Reduzida
42
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,03% |
| 2 | Energia | 17,67% |
| 3 | Tecnologia | 11,85% |
| 4 | Bens industriais | 8,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 11,4 mi | 4,49% |
107.982
+4.132
| +4% | +US$ 436 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 10,8 mi | 4,27% |
124.198
-1.277
| -1% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 7,46 mi | 2,94% |
67.053
+289
| +0,4% | +US$ 32,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 6,79 mi | 2,67% |
245.592
+2.599
| +1% | +US$ 71,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 6,74 mi | 2,65% |
31.150
+1.563
| +5% | +US$ 338 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 5,95 mi | 2,34% |
21.065
+659
| +3% | +US$ 186 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 5,39 mi | 2,12% |
45.424
+1.341
| +3% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
APA Corp
APA
US$ 15,1 bi
| US$ 5,14 mi | 2,02% |
80.419
+99
| +0,1% | +US$ 5,41 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 4,99 mi | 1,96% |
78.880
+1.239
| +2% | +US$ 82,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 4,69 mi | 1,84% |
181.640
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 4,59 mi | 1,81% |
38.818
-255
| -0,7% | -US$ 30,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 4,17 mi | 1,64% |
43.461
+1.597
| +4% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 3,94 mi | 1,55% |
139.432
-1.172
| -0,8% | -US$ 31 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,3 bi
| US$ 3,92 mi | 1,54% |
92.672
+1.500
| +2% | +US$ 58,8 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,85 mi | 1,52% |
30.663
+588
| +2% | +US$ 74,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 3,78 mi | 1,49% |
117.629
-337
| -0,3% | -US$ 11,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 3,74 mi | 1,47% |
25.352
+63
| +0,2% | +US$ 9,41 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WFM
18
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 3,59 mi | 1,41% |
126.748
-200
| -0,2% | -US$ 6,16 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 3,53 mi | 1,39% |
24.887
-89
| -0,4% | -US$ 13,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 3,26 mi | 1,28% |
25.353
-130
| -0,5% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 3,23 mi | 1,27% |
62.159
+1.231
| +2% | +US$ 66,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 3,22 mi | 1,27% |
26.326
+380
| +1% | +US$ 43,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
| US$ 3,21 mi | 1,26% |
47.756
+2.049
| +4% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 3,12 mi | 1,23% |
59.356
-106
| -0,2% | -US$ 5,98 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 2,98 mi | 1,17% |
67.979
+422
| +0,6% | +US$ 18,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Segment Wealth Management detinha 169 posições avaliadas em US$ 254 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Segment Wealth Management alocou US$ 8,85 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 18 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oracle: 59.779 ações no valor de US$ 2,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T3 2016 foi Oracle: 59.779 ações no valor de US$ 2,35 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T3 2016 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Target no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,48 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 254 mi no T3 2016.
- Segment Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T3 2016.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T3 2016, protocolado em 26 de out. de 2016.