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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| USD 12.3 M | 0.64% |
49,698
+1,986
| +4% | +USD 559 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
52
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| USD 12.1 M | 0.63% |
127,265
+2,878
| +2% | +USD 292 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 11.8 M | 0.61% |
32,373
-127
| -0.4% | -USD 45.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 11.8 M | 0.61% |
321,451
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
55
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4222 M
| USD 11.1 M | 0.58% |
184,417
+174,657
| +1,790% | +USD 10.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.2 mil M
| USD 11 M | 0.57% |
47,937
+1,805
| +4% | +USD 383 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
Polaris
PII
USD 3089 M
| USD 10.4 M | 0.54% |
151,254
-1,092
| -0.7% | -USD 70.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.4 mil M
| USD 10.1 M | 0.52% |
36,848
+1,742
| +5% | +USD 463 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 9.22 M | 0.48% |
38,049
-475
| -1% | -USD 111 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 8.8 M | 0.46% |
12,216
+117
| +1% | +USD 80 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
61
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 8.01 M | 0.42% |
+12,211
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.77 M | 0.4% |
32,587
+32
| +0.1% | +USD 8.03 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
63
Cencora
COR
USD 65 mil M
| USD 7.66 M | 0.4% |
27,065
+638
| +2% | +USD 184 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 7.56 M | 0.39% |
31,931
-830
| -3% | -USD 191 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
65
Brunswick
BC
USD 4243 M
| USD 7.55 M | 0.39% |
89,590
+738
| +0.8% | +USD 59.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 6.89 M | 0.36% |
58,240
+129
| +0.2% | +USD 16.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
67
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 6.69 M | 0.35% |
45,622
+838
| +2% | +USD 152 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 6.67 M | 0.35% |
54,196
+1,136
| +2% | +USD 170 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 6.43 M | 0.33% |
66,843
+1,658
| +3% | +USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 6.19 M | 0.32% |
16,811
-434
| -3% | -USD 180 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
USD 4984 M
| USD 5.95 M | 0.31% |
114,748
+1,714
| +2% | +USD 90.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
72
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 5.84 M | 0.3% |
49,825
+1,020
| +2% | +USD 119 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4207 M
| USD 5.82 M | 0.3% |
109,113
-100,506
| -48% | -USD 5.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 5.8 M | 0.3% |
60,013
-480
| -0.8% | -USD 46.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 5.69 M | 0.3% |
33,510
+553
| +2% | +USD 86.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.