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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 21.9 M | 1.13% |
53,690
+6
| +0% | +USD 2.53 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 21.2 M | 1.1% |
89,061
+941
| +1% | +USD 205 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 20.4 M | 1.06% |
21,774
+190
| +0.9% | +USD 189 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
29
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5099 M
| USD 19.8 M | 1.03% |
267,031
+12,138
| +5% | +USD 865 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 18.8 M | 0.97% |
57,319
+819
| +1% | +USD 254 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 18.7 M | 0.97% |
305,742
+12,750
| +4% | +USD 778 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 18.7 M | 0.97% |
15,564
+312
| +2% | +USD 319 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
33
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 18.5 M | 0.96% |
38,774
+24,525
| +172% | +USD 10 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 17.9 M | 0.93% |
56,773
+2,028
| +4% | +USD 639 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 17.7 M | 0.92% |
50,294
+1,114
| +2% | +USD 362 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| USD 17.5 M | 0.91% |
102,939
+2,178
| +2% | +USD 377 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 17.1 M | 0.89% |
62,804
+1,147
| +2% | +USD 301 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Motorola Solutions
MSI
USD 75.9 mil M
| USD 17 M | 0.88% |
40,938
+949
| +2% | +USD 397 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 16.9 M | 0.88% |
111,444
+2,351
| +2% | +USD 372 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
EOG Resources
EOG
USD 82.7 mil M
| USD 16.7 M | 0.87% |
128,973
+1,027
| +0.8% | +USD 140 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
41
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
| USD 16.6 M | 0.86% |
48,224
+1,266
| +3% | +USD 404 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 15.9 M | 0.82% |
44,982
+243
| +0.5% | +USD 86.8 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
43
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 15.6 M | 0.81% |
57,577
+1,112
| +2% | +USD 319 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 15.1 M | 0.78% |
61,166
+712
| +1% | +USD 163 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 14.9 M | 0.77% |
26,484
+670
| +3% | +USD 410 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
Carrier Global
CARR
USD 45.5 mil M
| USD 14.8 M | 0.77% |
201,193
+4,855
| +2% | +USD 317 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Marsh
MRSH
USD 90 mil M
| USD 14.3 M | 0.74% |
85,875
+2,727
| +3% | +USD 456 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 13.7 M | 0.71% |
61,292
+991
| +2% | +USD 212 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 13.2 M | 0.68% |
152,766
-30
| -0% | -USD 2.52 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 12.5 M | 0.65% |
65,506
+2,224
| +4% | +USD 404 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.