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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1941 M
Rotación
8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.02%
AUM
USD 1941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
(+0.67%)
Flujo de capital
+USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.92%
Posición
328
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
100
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.86 M |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.51% |
| 2 | Tecnología | 22.83% |
| 3 | Finanzas | 14.72% |
| 4 | Industriales | 10.54% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
326
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-79,999
| Cerradas | -USD 3.15 M | – |
|
327
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| – | – |
-5,903
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
328
Astera Labs
ALAB
USD 45 mil M
| – | – |
-416
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Segment Wealth Management mantenía 328 posiciones por un valor de USD 1941 M, un aumento de 0.67% frente a los USD 1928 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Segment Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 100 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 29,025 acciones con un valor de USD 4.38 M. La mayor venta fue Stellar Bancorp, por un valor estimado de USD 3.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 29,025 acciones por un valor de USD 4.38 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.86 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T3 2026 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Stellar Bancorp en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.15 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1941 M en T3 2026.
- Segment Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 0.67% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1941 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.