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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
9,789
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
277
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 286 k | 0.01% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
278
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 471 M
| USD 275 k | 0.01% |
11,700
+1,720
| +17% | +USD 40.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
Valmont Industries
VMI
USD 8398 M
| USD 274 k | 0.01% |
+475
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 541 M
| USD 272 k | 0.01% |
4,460
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
281
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
5,664
-160
| -3% | -USD 7.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
5,903
+400
| +7% | +USD 18.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
USD 91.4 M
| USD 266 k | 0.01% |
10,340
+1,190
| +13% | +USD 30.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
284
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
2,000
-36
| -2% | -USD 4.81 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
285
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
3,170
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
12,593
-378
| -3% | -USD 9.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
1,755
-26
| -1% | -USD 3.67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
910
-16
| -2% | -USD 4.52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 501 M
| USD 247 k | 0.01% |
9,720
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 359 M
| USD 246 k | 0.01% |
9,490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 687 M
| USD 243 k | 0.01% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
858
-217
| -20% | -USD 54.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 241 k | 0.01% |
5,270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
1,054
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
295
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1168 M
| USD 235 k | 0.01% |
2,630
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 886 M
| USD 234 k | 0.01% |
5,570
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
297
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 933 M
| USD 232 k | 0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
1,428
-34
| -2% | -USD 5.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
2,490
-64
| -3% | -USD 5.84 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
300
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1527 M
| USD 227 k | 0.01% |
11,080
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.