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Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.4億
週轉率
8.84%
1年估算報酬率
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
+107.88%
5年估算報酬率
+138.79%
10年估算報酬率
+449.02%
AUM
US$19.4億
AUM 成長
+US$1286萬
(+0.67%)
資金流向
+US$1439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
328
新
16
增持
104
減碼
100
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386萬 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.51% |
| 2 | 資訊科技 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 工業 | 10.54% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$28.2萬 | 0.01% |
1,531
-164
| -10% | -US$2.84萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
277
Iron Mountain
IRM
US$339億
| US$28.1萬 | 0.01% |
2,534
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
278
L3Harris
LHX
US$507億
| US$27萬 | 0.01% |
1,139
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
279
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$26.8萬 | 0.01% |
3,170
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
280
CSX Corp
CSX
US$959億
| US$26.3萬 | 0.01% |
5,664
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
281
Viper Energy
VNOM
US$81.6億
| US$26.3萬 | 0.01% |
6,590
-710
| -10% | -US$3.07萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
282
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.65億
| US$26.1萬 | 0.01% |
4,460
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
283
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$26.1萬 | 0.01% |
1,755
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
284
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2億
| US$25.9萬 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
285
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$25.7萬 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
286
AT&T
T
US$1494億
| US$25.1萬 | 0.01% |
10,292
-2,301
| -18% | -US$5.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
287
Dell
DELL
US$2191億
| US$24.8萬 | 0.01% |
+461
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
288
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$24.5萬 | 0.01% |
2,015
+25
| +1% | +US$3,472 |
2025 Q2
5個季度
|
|
289
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$24.5萬 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
290
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9億
| US$24.2萬 | 0.01% |
5,270
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
291
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$24.1萬 | 0.01% |
1,054
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
292
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.32億
| US$24萬 | 0.01% |
9,720
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
293
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.9億
| US$23.9萬 | 0.01% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
294
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.97億
| US$23.7萬 | 0.01% |
9,490
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
295
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$23.4萬 | 0.01% |
2,630
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
296
Crescent Energy
CRGY
US$51.2億
| US$23.4萬 | 0.01% |
18,157
+2,902
| +19% | +US$3.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
297
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$23.3萬 | 0.01% |
+3,329
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
298
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$23.2萬 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
299
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$23.2萬 | 0.01% |
2,376
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
300
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.79億
| US$22.2萬 | 0.01% |
5,570
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PGP
Segment Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Segment Wealth Management持有328個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$19.3億增加0.67%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Segment Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,025股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是Stellar Bancorp，估計金額為US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,025股，價值US$438萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$243萬。
- Segment Wealth Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$315萬。
- 在2026年第3季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占31%。
- Segment Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.67%，達到US$19.4億。
根據Segment Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。