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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
75 Mrd. $
| 288.090 $ | 0,01 % |
9.789
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
277
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,61 Mrd. $
| 285.760 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
278
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
471 Mio. $
| 274.950 $ | 0,01 % |
11.700
+1.720
| +17 % | +40.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
Valmont Industries
VMI
8,73 Mrd. $
| 274.360 $ | 0,01 % |
+475
| Neu | +238.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
541 Mio. $
| 272.015 $ | 0,01 % |
4.460
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
281
CSX Corp
CSX
89,5 Mrd. $
| 269.210 $ | 0,01 % |
5.664
-160
| -3 % | -7.224 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
282
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 267.642 $ | 0,01 % |
5.903
+400
| +7 % | +18.117 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
283
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
91,6 Mio. $
| 266.462 $ | 0,01 % |
10.340
+1.190
| +13 % | +30.559 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
284
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
| 265.040 $ | 0,01 % |
2.000
-36
| -2 % | -4.814 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
285
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 260.796 $ | 0,01 % |
3.170
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
AT&T
T
151 Mrd. $
| 260.675 $ | 0,01 % |
12.593
-378
| -3 % | -9.382 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
Johnson Controls International
JCI
91,4 Mrd. $
| 256.423 $ | 0,01 % |
1.755
-26
| -1 % | -3.672 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
288
Cigna
CI
80,7 Mrd. $
| 250.869 $ | 0,01 % |
910
-16
| -2 % | -4.520 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
289
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
499 Mio. $
| 246.791 $ | 0,01 % |
9.720
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
290
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
356 Mio. $
| 245.506 $ | 0,01 % |
9.490
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
291
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
| 243.010 $ | 0,01 % |
9.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
292
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 241.278 $ | 0,01 % |
858
-217
| -20 % | -54.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
293
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 240.839 $ | 0,01 % |
5.270
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
294
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 239.321 $ | 0,01 % |
1.054
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
295
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,19 Mrd. $
| 234.543 $ | 0,01 % |
2.630
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
879 Mio. $
| 233.550 $ | 0,01 % |
5.570
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
297
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
931 Mio. $
| 232.330 $ | 0,01 % |
7.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 231.207 $ | 0,01 % |
1.428
-34
| -2 % | -5.153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
O'Reilly Automotive
ORLY
71,9 Mrd. $
| 229.304 $ | 0,01 % |
2.490
-64
| -3 % | -5.838 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
300
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,52 Mrd. $
| 227.251 $ | 0,01 % |
11.080
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .