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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 519.609 $ | 0,03 % |
1.574
-18
| -1 % | -5.455 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
227
Cal-Maine
CALM
2,83 Mrd. $
| 509.220 $ | 0,03 % |
6.321
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
228
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 500.775 $ | 0,03 % |
4.271
-32
| -0,7 % | -3.684 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
229
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 495.255 $ | 0,03 % |
685
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
230
Littelfuse
LFUS
9,9 Mrd. $
| 492.212 $ | 0,03 % |
1.081
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
231
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 490.038 $ | 0,03 % |
1.340
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
232
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 487.920 $ | 0,03 % |
8.563
-1.328
| -13 % | -70.628 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
233
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
| 479.345 $ | 0,02 % |
3.299
+811
| +33 % | +115.920 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
| 479.331 $ | 0,02 % |
5.906
+1.290
| +28 % | +103.038 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
235
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 476.864 $ | 0,02 % |
2.101
+339
| +19 % | +71.668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
318 Mio. $
| 457.631 $ | 0,02 % |
17.730
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
237
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 454.113 $ | 0,02 % |
5.433
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
238
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 451.292 $ | 0,02 % |
2.026
-34
| -2 % | -7.695 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
239
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 442.789 $ | 0,02 % |
4.460
-44
| -1 % | -4.356 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
240
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
| 405.851 $ | 0,02 % |
2.260
+402
| +22 % | +76.989 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
241
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 403.030 $ | 0,02 % |
3.063
+755
| +33 % | +97.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
242
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 402.693 $ | 0,02 % |
3.640
+880
| +32 % | +95.664 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
243
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 401.458 $ | 0,02 % |
745
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
244
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
| 400.162 $ | 0,02 % |
3.540
+905
| +34 % | +100.004 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
245
Golub Capital BDC
GBDC
3,11 Mrd. $
| 393.484 $ | 0,02 % |
30.550
+3.860
| +14 % | +50.296 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
246
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
| 379.269 $ | 0,02 % |
16.215
+1.725
| +12 % | +40.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
247
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 378.191 $ | 0,02 % |
2.550
-130
| -5 % | -17.841 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
248
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
| 371.091 $ | 0,02 % |
356
-4
| -1 % | -4.282 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
249
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 370.029 $ | 0,02 % |
272
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
250
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 366.897 $ | 0,02 % |
747
-16
| -2 % | -7.483 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .