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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 700.853 $ | 0,04 % |
5.096
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 694.957 $ | 0,04 % |
6.690
+1.960
| +41 % | +201.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
203
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 687.654 $ | 0,04 % |
12.685
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
204
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
| 686.564 $ | 0,04 % |
6.013
+95
| +2 % | +10.842 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
| 643.050 $ | 0,03 % |
15.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
206
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 642.196 $ | 0,03 % |
2.305
+380
| +20 % | +100.082 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 638.856 $ | 0,03 % |
8.285
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
208
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 630.675 $ | 0,03 % |
5.401
+852
| +19 % | +97.207 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
209
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 587.101 $ | 0,03 % |
10.980
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
210
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 586.221 $ | 0,03 % |
2.423
-24
| -1 % | -5.529 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
211
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
| 584.584 $ | 0,03 % |
7.280
+1.635
| +29 % | +130.508 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
212
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
| 582.983 $ | 0,03 % |
12.505
+2.525
| +25 % | +116.802 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
213
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 579.056 $ | 0,03 % |
3.052
-34
| -1 % | -6.235 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
214
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 573.160 $ | 0,03 % |
1.618
-14
| -0,9 % | -4.795 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
215
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 568.625 $ | 0,03 % |
7.433
+1.415
| +24 % | +106.059 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 565.264 $ | 0,03 % |
9.470
+3.310
| +54 % | +194.535 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
TechnipFMC
FTI
27 Mrd. $
| 563.550 $ | 0,03 % |
8.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
218
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| 561.024 $ | 0,03 % |
1.916
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 552.418 $ | 0,03 % |
5.618
-28
| -0,5 % | -2.650 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
220
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
| 543.144 $ | 0,03 % |
24.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 542.213 $ | 0,03 % |
7.610
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 537.944 $ | 0,03 % |
10.375
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
223
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 526.092 $ | 0,03 % |
5.798
-726
| -11 % | -66.265 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
224
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 522.069 $ | 0,03 % |
1.138
-8
| -0,7 % | -3.667 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
225
iShares Global Tech ETF
IXN
9,16 Mrd. $
| 520.128 $ | 0,03 % |
3.600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .