에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$70.1만 | 0.04% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$69.5만 | 0.04% |
6,690
+1,960
| +41% | +US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$68.8만 | 0.04% |
12,685
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
204
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$68.7만 | 0.04% |
6,013
+95
| +2% | +US$1.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$64.3만 | 0.03% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
206
Ecolab
ECL
US$808억
| US$64.2만 | 0.03% |
2,305
+380
| +20% | +US$10만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$63.9만 | 0.03% |
8,285
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
208
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$63.1만 | 0.03% |
5,401
+852
| +19% | +US$9.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
209
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$58.7만 | 0.03% |
10,980
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
210
Ametek
AME
US$567억
| US$58.6만 | 0.03% |
2,423
-24
| -1% | -US$5.53천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
211
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$58.5만 | 0.03% |
7,280
+1,635
| +29% | +US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
212
Exelon
EXC
US$443억
| US$58.3만 | 0.03% |
12,505
+2,525
| +25% | +US$11.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
213
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$57.9만 | 0.03% |
3,052
-34
| -1% | -US$6.24천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
214
General Dynamics
GD
US$932억
| US$57.3만 | 0.03% |
1,618
-14
| -0.9% | -US$4.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
215
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$56.9만 | 0.03% |
7,433
+1,415
| +24% | +US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$56.5만 | 0.03% |
9,470
+3,310
| +54% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
TechnipFMC
FTI
US$270억
| US$56.4만 | 0.03% |
8,500
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
218
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$56.1만 | 0.03% |
1,916
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Paychex
PAYX
US$401억
| US$55.2만 | 0.03% |
5,618
-28
| -0.5% | -US$2.65천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
220
Plains All American Pipeline
PAA
US$180억
| US$54.3만 | 0.03% |
24,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
221
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$54.2만 | 0.03% |
7,610
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$53.8만 | 0.03% |
10,375
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
223
Abbott
ABT
US$1773억
| US$52.6만 | 0.03% |
5,798
-726
| -11% | -US$6.63만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
224
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$52.2만 | 0.03% |
1,138
-8
| -0.7% | -US$3.67천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
225
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6억
| US$52만 | 0.03% |
3,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.