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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1928 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.56%
AUM
USD 1928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
319
Nuevas
10
Aumentadas
153
Reducidas
76
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 10 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.3% |
| 2 | Tecnología | 21.48% |
| 3 | Finanzas | 14.94% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 701 k | 0.04% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 695 k | 0.04% |
6,690
+1,960
| +41% | +USD 202 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 688 k | 0.04% |
12,685
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
204
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
6,013
+95
| +2% | +USD 10.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 966 M
| USD 643 k | 0.03% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 642 k | 0.03% |
2,305
+380
| +20% | +USD 100 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
207
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 639 k | 0.03% |
8,285
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
208
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 631 k | 0.03% |
5,401
+852
| +19% | +USD 97.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 587 k | 0.03% |
10,980
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
210
Ametek
AME
USD 54.8 mil M
| USD 586 k | 0.03% |
2,423
-24
| -1% | -USD 5.53 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 585 k | 0.03% |
7,280
+1,635
| +29% | +USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 583 k | 0.03% |
12,505
+2,525
| +25% | +USD 117 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
213
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 579 k | 0.03% |
3,052
-34
| -1% | -USD 6.24 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
General Dynamics
GD
USD 94.9 mil M
| USD 573 k | 0.03% |
1,618
-14
| -0.9% | -USD 4.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
CMS Energy
CMS
USD 22 mil M
| USD 569 k | 0.03% |
7,433
+1,415
| +24% | +USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 565 k | 0.03% |
9,470
+3,310
| +54% | +USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
TechnipFMC
FTI
USD 26.2 mil M
| USD 564 k | 0.03% |
8,500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
218
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 561 k | 0.03% |
1,916
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 552 k | 0.03% |
5,618
-28
| -0.5% | -USD 2.65 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
220
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 543 k | 0.03% |
24,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 542 k | 0.03% |
7,610
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 538 k | 0.03% |
10,375
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
223
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 526 k | 0.03% |
5,798
-726
| -11% | -USD 66.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
224
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
1,138
-8
| -0.7% | -USD 3.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8984 M
| USD 520 k | 0.03% |
3,600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Segment Wealth Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1928 M, un aumento de 13% frente a los USD 1704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Segment Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 153, 76 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones con un valor de USD 8.01 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 12,211 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1928 M en T2 2026.
- Segment Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1928 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.