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Segment Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1941 M
Rotación
8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.02%
AUM
USD 1941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
(+0.67%)
Flujo de capital
+USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.92%
Posición
328
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
100
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.86 M |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.51% |
| 2 | Tecnología | 22.83% |
| 3 | Finanzas | 14.72% |
| 4 | Industriales | 10.54% |
| 5 | Energía | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
685
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
252
Trane Technologies
TT
USD 100 mil M
| USD 338 k | 0.02% |
747
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
253
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1857 M
| USD 333 k | 0.02% |
21,140
-710
| -3% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
254
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
USD 95.3 M
| USD 331 k | 0.02% |
13,414
+3,074
| +30% | +USD 78.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
255
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
+6,951
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
256
Diamondback Energy
FANG
USD 58 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
1,782
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
257
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
4,027
+1,547
| +62% | +USD 124 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 14 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
3,415
+12
| +0.4% | +USD 1.08 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
259
Carlyle Group
CG
USD 13.8 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
8,200
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
260
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
3,430
+38
| +1% | +USD 3.69 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
261
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.8 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
2,130
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
262
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
3,229
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
263
W.W. Grainger
GWW
USD 63.9 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
253
-19
| -7% | -USD 25.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
264
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
+3,216
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
265
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.1 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
266
Vontier
VNT
USD 4678 M
| USD 310 k | 0.02% |
9,884
-16,176
| -62% | -USD 513 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
267
Northrop Grumman
NOC
USD 80.3 mil M
| USD 307 k | 0.02% |
635
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
268
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5411 M
| USD 303 k | 0.02% |
2,065
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
269
Vail Resorts
MTN
USD 5324 M
| USD 300 k | 0.02% |
2,190
+40
| +2% | +USD 5.77 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
270
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 298 k | 0.02% |
2,302
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
271
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8090 M
| USD 297 k | 0.02% |
5,870
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
272
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.1 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
9,802
+13
| +0.1% | +USD 389 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
273
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 478 M
| USD 294 k | 0.02% |
12,710
+1,010
| +9% | +USD 23.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
2,175
-2,285
| -51% | -USD 281 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
275
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 316 M
| USD 286 k | 0.01% |
4,830
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Segment Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Segment Wealth Management mantenía 328 posiciones por un valor de USD 1941 M, un aumento de 0.67% frente a los USD 1928 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Segment Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 100 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 29,025 acciones con un valor de USD 4.38 M. La mayor venta fue Stellar Bancorp, por un valor estimado de USD 3.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Segment Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 29,025 acciones por un valor de USD 4.38 M.
- Segment Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.86 M.
- La mayor reducción de Segment Wealth Management durante T3 2026 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Stellar Bancorp en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.15 M.
- Las diez principales posiciones de Segment Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1941 M en T3 2026.
- Segment Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Segment Wealth Management aumentó 0.67% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1941 M.
Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.