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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.4億
売買回転率
8.84%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
+107.88%
5年予想リターン
+138.79%
10年間の推定リターン
+449.02%
AUM
$19.4億
運用資産残高の伸び率
+$1286万
(+0.67%)
資金フロー
+$1439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.92%
保有額
328
新規
16
買い増し
104
減少
100
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$402万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$386万 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+$359万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$318万 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+$315万 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+$244万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$243万 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+$174万 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.51% |
| 2 | 情報技術 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.54% |
| 5 | エネルギー | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $35万 | 0.02% |
685
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
252
Trane Technologies
TT
$1001億
| $33.8万 | 0.02% |
747
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
253
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.6億
| $33.3万 | 0.02% |
21,140
-710
| -3% | -$1.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
254
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
$9528万
| $33.1万 | 0.02% |
13,414
+3,074
| +30% | +$7.81万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
255
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$650億
| $32.9万 | 0.02% |
+6,951
| 新規 | +$28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
256
Diamondback Energy
FANG
$580億
| $32.8万 | 0.02% |
1,782
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
257
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1480億
| $32.7万 | 0.02% |
4,027
+1,547
| +62% | +$12.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
258
ProShares Ultra QQQ
QLD
$140億
| $32.7万 | 0.02% |
3,415
+12
| +0.4% | +$1,081 |
2025 Q3
4四半期
|
|
259
Carlyle Group
CG
$138億
| $32.5万 | 0.02% |
8,200
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
260
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $32.4万 | 0.02% |
3,430
+38
| +1% | +$3,692 |
2022 Q4
15四半期
|
|
261
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$218億
| $32.3万 | 0.02% |
2,130
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
262
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $32.1万 | 0.02% |
3,229
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
263
W.W. Grainger
GWW
$639億
| $31.5万 | 0.02% |
253
-19
| -7% | -$2.51万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
264
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $31.3万 | 0.02% |
+3,216
| 新規 | +$31.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
265
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$121億
| $31.1万 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
266
Vontier
VNT
$46.8億
| $31万 | 0.02% |
9,884
-16,176
| -62% | -$51.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
267
Northrop Grumman
NOC
$803億
| $30.7万 | 0.02% |
635
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
268
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$54.1億
| $30.3万 | 0.02% |
2,065
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
269
Vail Resorts
MTN
$53.2億
| $30万 | 0.02% |
2,190
+40
| +2% | +$5,769 |
2026 Q1
2四半期
|
|
270
Citigroup
C
$2003億
| $29.8万 | 0.02% |
2,302
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
271
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| $29.7万 | 0.02% |
5,870
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
272
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$741億
| $29.4万 | 0.02% |
9,802
+13
| +0.1% | +$389 |
2024 Q2
9四半期
|
|
273
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
$4.78億
| $29.4万 | 0.02% |
12,710
+1,010
| +9% | +$2.36万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
274
ServiceNow
NOW
$1635億
| $29.1万 | 0.02% |
2,175
-2,285
| -51% | -$28.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
275
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.16億
| $28.6万 | 0.01% |
4,830
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Segment Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Segment Wealth Managementは328銘柄を保有し、保有額は$19.4億でした。前四半期の$19.3億から0.67%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、104件増加しました、100件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は29,025株、評価額は$438万でした。 最も大きな売却はStellar Bancorpで、推定額は$315万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は29,025株、評価額は$438万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$386万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$243万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第3四半期にStellar Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$315万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.67%増加し、$19.4億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。