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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
$816億
| $52万 | 0.03% |
1,574
-18
| -1% | -$5,455 |
2024 Q1
9四半期
|
|
227
Cal-Maine
CALM
$29.2億
| $50.9万 | 0.03% |
6,321
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
228
Aflac
AFL
$604億
| $50.1万 | 0.03% |
4,271
-32
| -0.7% | -$3,684 |
2025 Q1
5四半期
|
|
229
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $49.5万 | 0.03% |
685
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
230
Littelfuse
LFUS
$89.2億
| $49.2万 | 0.03% |
1,081
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
231
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $49万 | 0.03% |
1,340
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
232
Bank of America
BAC
$3500億
| $48.8万 | 0.03% |
8,563
-1,328
| -13% | -$7.06万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
233
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $47.9万 | 0.02% |
3,299
+811
| +33% | +$11.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $47.9万 | 0.02% |
5,906
+1,290
| +28% | +$10.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
235
Welltower
WELL
$1710億
| $47.7万 | 0.02% |
2,101
+339
| +19% | +$7.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
236
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.18億
| $45.8万 | 0.02% |
17,730
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
237
Sysco
SYY
$400億
| $45.4万 | 0.02% |
5,433
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
238
Nucor
NUE
$586億
| $45.1万 | 0.02% |
2,026
-34
| -2% | -$7,695 |
2020 Q4
22四半期
|
|
239
ServiceNow
NOW
$1643億
| $44.3万 | 0.02% |
4,460
-44
| -1% | -$4,356 |
2023 Q4
10四半期
|
|
240
Digital Realty Trust
DLR
$639億
| $40.6万 | 0.02% |
2,260
+402
| +22% | +$7.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
241
American Water Works
AWK
$284億
| $40.3万 | 0.02% |
3,063
+755
| +33% | +$9.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
242
Consolidated Edison
ED
$428億
| $40.3万 | 0.02% |
3,640
+880
| +32% | +$9.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
243
Murphy USA
MUSA
$98.3億
| $40.1万 | 0.02% |
745
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
244
Ameren
AEE
$299億
| $40万 | 0.02% |
3,540
+905
| +34% | +$10万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
245
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $39.3万 | 0.02% |
30,550
+3,860
| +14% | +$5.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
246
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
$5.32億
| $37.9万 | 0.02% |
16,215
+1,725
| +12% | +$4.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
247
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $37.8万 | 0.02% |
2,550
-130
| -5% | -$1.78万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
248
Equinix
EQIX
$942億
| $37.1万 | 0.02% |
356
-4
| -1% | -$4,282 |
2024 Q1
9四半期
|
|
249
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $37万 | 0.02% |
272
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
250
Trane Technologies
TT
$979億
| $36.7万 | 0.02% |
747
-16
| -2% | -$7,483 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。