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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
$4.08億
| $100万 | 0.05% |
39,000
+10,790
| +38% | +$27.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
177
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $99.3万 | 0.05% |
9,552
-50
| -0.5% | -$5,926 |
2021 Q1
21四半期
|
|
178
Chubb
CB
$1404億
| $96.5万 | 0.05% |
2,832
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
179
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.8億
| $94.6万 | 0.05% |
56,805
+1,150
| +2% | +$1.92万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
180
Entergy
ETR
$517億
| $93.4万 | 0.05% |
8,134
+745
| +10% | +$8.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
181
Analog Devices
ADI
$1869億
| $92.9万 | 0.05% |
2,339
-17
| -0.7% | -$6,729 |
2024 Q1
9四半期
|
|
182
Targa Resources
TRGP
$621億
| $91.5万 | 0.05% |
3,412
+374
| +12% | +$9.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $91.4万 | 0.05% |
4,147
-84
| -2% | -$1.91万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
184
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$5.93億
| $90万 | 0.05% |
42,570
+130
| +0.3% | +$2,757 |
2024 Q1
9四半期
|
|
185
Linde
LIN
$2353億
| $87.9万 | 0.05% |
1,694
-24
| -1% | -$1.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
186
MPLX
MPLX
$590億
| $87万 | 0.05% |
15,447
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
187
KLA
KLAC
$1929億
| $86.3万 | 0.04% |
2,860
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
188
Intel
INTC
$4519億
| $85.7万 | 0.04% |
6,141
+322
| +6% | +$3.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
189
Blackstone
BX
$948億
| $85.5万 | 0.04% |
7,268
+1,013
| +16% | +$12.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
190
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $80万 | 0.04% |
3,825
-78
| -2% | -$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
191
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $79.1万 | 0.04% |
1,578
-325
| -17% | -$15.6万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
192
Amgen
AMGN
$2418億
| $77.3万 | 0.04% |
2,134
-28
| -1% | -$9,585 |
2023 Q4
10四半期
|
|
193
Veralto
VLTO
$256億
| $76.6万 | 0.04% |
8,633
-43
| -0.5% | -$3,734 |
2023 Q4
10四半期
|
|
194
Vontier
VNT
$46.7億
| $75.6万 | 0.04% |
26,060
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
195
Lamar Advertising Co
LAMR
$160億
| $75.6万 | 0.04% |
4,845
+685
| +16% | +$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$300億
| $75.4万 | 0.04% |
9,500
-55,500
| -85% | -$496万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
197
Prologis
PLD
$1204億
| $73.5万 | 0.04% |
5,428
+974
| +22% | +$13.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
198
IDEX
IEX
$167億
| $73.1万 | 0.04% |
3,221
| – | – |
2013 Q3
51四半期
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $71.1万 | 0.04% |
6,449
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
200
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $70.5万 | 0.04% |
2,326
+849
| +57% | +$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。