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Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.4億
週轉率
8.84%
1年估算報酬率
22.24%
Segment Wealth Management is a fee-only wealth manager owned by Gil Baumgarten, a former Wall Street broker turned fee-only fiduciary. The firm's name comes from segmentation, a woodworking art form that Baumgarten practices. Its clients include high net worth individuals, pension and profit sharing plans and charities, and it may also be hired to help sponsors of employee retirement plans select and monitor the plans' investment options, generally mutual funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
+107.88%
5年估算報酬率
+138.79%
10年估算報酬率
+449.02%
AUM
US$19.4億
AUM 成長
+US$1286萬
(+0.67%)
資金流向
+US$1439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
328
新
16
增持
104
減碼
100
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386萬 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.51% |
| 2 | 資訊科技 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 工業 | 10.54% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Illinois Tool Works
ITW
US$798億
| US$100萬 | 0.05% |
3,896
-104
| -3% | -US$2.89萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
177
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$97.6萬 | 0.05% |
3,431
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
178
ConocoPhillips
COP
US$1637億
| US$97.3萬 | 0.05% |
7,778
-1,774
| -19% | -US$22萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
179
Targa Resources
TRGP
US$567億
| US$92.5萬 | 0.05% |
3,423
+11
| +0.3% | +US$3,079 |
2024 Q3
8個季度
|
|
180
Shopify
SHOP
US$1916億
| US$91.1萬 | 0.05% |
6,146
+133
| +2% | +US$1.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
181
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004億
| US$90.5萬 | 0.05% |
2,971
+645
| +28% | +US$19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2億
| US$90.2萬 | 0.05% |
55,858
-947
| -2% | -US$1.56萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
183
Amgen
AMGN
US$2489億
| US$90萬 | 0.05% |
2,134
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
184
Chubb
CB
US$1395億
| US$89.3萬 | 0.05% |
2,745
-87
| -3% | -US$3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
185
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$6.07億
| US$88.5萬 | 0.05% |
42,870
+300
| +0.7% | +US$6,323 |
2024 Q1
10個季度
|
|
186
Analog Devices
ADI
US$1762億
| US$87.2萬 | 0.04% |
2,197
-142
| -6% | -US$5.35萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
187
MPLX
MPLX
US$566億
| US$87萬 | 0.04% |
15,447
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
MBGL
188
Mobility Global Inc
MBGL
US$62.8億
| US$86.5萬 | 0.04% |
+50,457
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
189
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$82.3萬 | 0.04% |
6,491
-1,767
| -21% | -US$24.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
190
Blackstone
BX
US$954億
| US$81.5萬 | 0.04% |
7,268
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
191
Entergy
ETR
US$528億
| US$81.3萬 | 0.04% |
8,189
+55
| +0.7% | +US$5,934 |
2019 Q1
30個季度
|
|
192
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$78.1萬 | 0.04% |
9,500
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
193
Intel
INTC
US$2991億
| US$73.8萬 | 0.04% |
6,141
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
194
IDEX
IEX
US$167億
| US$73.4萬 | 0.04% |
3,221
| – | – |
2013 Q3
52個季度
|
|
195
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$72.5萬 | 0.04% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
196
Morgan Stanley
MS
US$2840億
| US$71.9萬 | 0.04% |
3,825
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
197
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$71.1萬 | 0.04% |
3,858
-289
| -7% | -US$6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
198
Veralto
VLTO
US$285億
| US$71萬 | 0.04% |
7,527
-1,106
| -13% | -US$10.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
199
Prologis
PLD
US$1207億
| US$70.4萬 | 0.04% |
5,424
-4
| -0.1% | -US$561 |
2019 Q2
29個季度
|
|
200
Linde
LIN
US$2365億
| US$70.2萬 | 0.04% |
1,479
-215
| -13% | -US$10.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
TCM
Segment Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Segment Wealth Management持有328個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$19.3億增加0.67%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Segment Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,025股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是Stellar Bancorp，估計金額為US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,025股，價值US$438萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$243萬。
- Segment Wealth Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$315萬。
- 在2026年第3季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占31%。
- Segment Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.67%，達到US$19.4億。
根據Segment Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。