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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
| 998.790 $ | 0,05 % |
39.000
+10.790
| +38 % | +276.203 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
ConocoPhillips
COP
173 Mrd. $
| 992.987 $ | 0,05 % |
9.552
-50
| -0,5 % | -5.926 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
178
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 964.976 $ | 0,05 % |
2.832
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
179
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 945.519 $ | 0,05 % |
56.805
+1.150
| +2 % | +19.208 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
180
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 934.271 $ | 0,05 % |
8.134
+745
| +10 % | +83.985 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
181
Analog Devices
ADI
194 Mrd. $
| 928.981 $ | 0,05 % |
2.339
-17
| -0,7 % | -6.729 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
182
Targa Resources
TRGP
62,5 Mrd. $
| 914.965 $ | 0,05 % |
3.412
+374
| +12 % | +96.107 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
| 914.372 $ | 0,05 % |
4.147
-84
| -2 % | -19.076 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
184
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
592 Mio. $
| 899.504 $ | 0,05 % |
42.570
+130
| +0,3 % | +2.757 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
185
Linde
LIN
229 Mrd. $
| 879.084 $ | 0,05 % |
1.694
-24
| -1 % | -12.156 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
186
MPLX
MPLX
58,7 Mrd. $
| 870.130 $ | 0,05 % |
15.447
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
KLA
KLAC
212 Mrd. $
| 862.891 $ | 0,04 % |
2.860
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
188
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 857.468 $ | 0,04 % |
6.141
+322
| +6 % | +32.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Blackstone
BX
89,1 Mrd. $
| 855.226 $ | 0,04 % |
7.268
+1.013
| +16 % | +121.719 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
190
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 799.578 $ | 0,04 % |
3.825
-78
| -2 % | -15.446 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 791.146 $ | 0,04 % |
1.578
-325
| -17 % | -156.016 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
192
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
| 772.764 $ | 0,04 % |
2.134
-28
| -1 % | -9.585 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
Veralto
VLTO
24,8 Mrd. $
| 765.594 $ | 0,04 % |
8.633
-43
| -0,5 % | -3.734 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
194
Vontier
VNT
4,58 Mrd. $
| 755.740 $ | 0,04 % |
26.060
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
195
Lamar Advertising Co
LAMR
15,5 Mrd. $
| 755.723 $ | 0,04 % |
4.845
+685
| +16 % | +99.044 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
196
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 754.490 $ | 0,04 % |
9.500
-55.500
| -85 % | -4,96 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
197
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 735.331 $ | 0,04 % |
5.428
+974
| +22 % | +138.101 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
198
IDEX
IEX
17,1 Mrd. $
| 731.006 $ | 0,04 % |
3.221
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 711.454 $ | 0,04 % |
6.449
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
200
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 704.708 $ | 0,04 % |
2.326
+849
| +57 % | +240.499 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .