Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kinder Morgan
KMI
74,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
40.614
+2.903
| +8 % | +93.564 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
152
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
6.940
+353
| +5 % | +61.221 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,06 % |
60.688
+1.050
| +2 % | +21.433 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
154
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,06 % |
15.456
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
155
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,06 % |
17.500
-4.250
| -20 % | -272.308 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
156
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,06 % |
10.103
+1.640
| +19 % | +171.510 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,06 % |
60.297
+310
| +0,5 % | +6.090 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
158
Johnson & Johnson
JNJ
626 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
4.617
-56
| -1 % | -13.051 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
159
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
773 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
53.585
-525
| -1 % | -11.454 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
160
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,13 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
12.463
+300
| +2 % | +27.799 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
161
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
5.791
-52
| -0,9 % | -9.947 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
162
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,03 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
3.424
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Brookfield
BN
83,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
26.977
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
164
Emerson Electric
EMR
89,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
7.984
-40
| -0,5 % | -5.630 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
22.695
+2.030
| +10 % | +102.296 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
2.745
-6
| -0,2 % | -2.378 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
8.258
-192
| -2 % | -28.709 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
168
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
13.392
-180
| -1 % | -14.466 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
169
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
58.665
+1.090
| +2 % | +20.311 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
5.094
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
78,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
4.000
+158
| +4 % | +40.994 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
884 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,06 % |
1.825
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,05 % |
3.431
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
8.512
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
3.904
-13
| -0,3 % | -3.201 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .