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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 3,15 Mio. $ | 0,16 % |
79.999
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,15 % |
58.821
+1.145
| +2 % | +58.127 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
103
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,15 % |
139.435
+10.980
| +9 % | +229.110 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,15 % |
9.995
+798
| +9 % | +239.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,14 % |
33.350
-2
| -0 % | -155 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,13 % |
6.516
+741
| +13 % | +323.732 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
107
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,13 % |
28.851
+930
| +3 % | +81.919 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
108
SPX Corp
SPXC
8,34 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,13 % |
10.167
+635
| +7 % | +138.922 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,13 % |
112.335
+10.580
| +10 % | +230.811 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
110
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,76 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,13 % |
97.135
+9.900
| +11 % | +249.469 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,13 % |
6.566
+403
| +7 % | +140.171 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
112
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
14.180
+549
| +4 % | +94.504 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
4.279
+267
| +7 % | +155.785 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
114
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,12 % |
31.748
+525
| +2 % | +38.635 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
115
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,12 % |
101.690
+12.485
| +14 % | +289.410 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
116
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,12 % |
89.480
+11.145
| +14 % | +281.415 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
117
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,11 % |
18.979
+1.126
| +6 % | +153.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,11 % |
6.900
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,11 % |
80.505
+10.440
| +15 % | +269.167 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
120
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,11 % |
11.391
+616
| +6 % | +105.082 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
121
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,1 % |
2.747
+248
| +10 % | +163.401 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
122
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,1 % |
35.960
+1.295
| +4 % | +72.659 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
123
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,1 % |
21.647
+1.379
| +7 % | +124.738 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
124
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,1 % |
55.990
+6.740
| +14 % | +223.345 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
125
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,1 % |
18.563
+12.583
| +210 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .