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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,28 % |
16.069
+667
| +4 % | +152.674 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,27 % |
42.136
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,27 % |
12.070
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,03 Mio. $ | 0,26 % |
11.955
+257
| +2 % | +102.213 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,25 % |
12.919
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
81
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
9.506
+179
| +2 % | +86.389 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
82
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
28.927
-98
| -0,3 % | -18.240 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,23 % |
27.237
+9
| +0 % | +1.428 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,22 % |
22.612
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,22 % |
6.078
-15
| -0,2 % | -10.045 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
86
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,22 % |
5.145
+179
| +4 % | +151.424 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,22 % |
19.500
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,22 % |
6.038
+205
| +4 % | +136.660 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
89
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,21 % |
56.657
+4.124
| +8 % | +363.191 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
90
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,21 % |
7.767
+404
| +5 % | +201.442 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
91
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,2 % |
34.070
+4.740
| +16 % | +523.976 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,2 % |
10.581
+86
| +0,8 % | +32.273 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
93
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,2 % |
91.373
+85.854
| +1.556 % | +3,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,19 % |
9.461
+283
| +3 % | +100.103 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,19 % |
31.700
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
96
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,18 % |
4.063
+162
| +4 % | +113.699 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,18 % |
4.523
+3
| +0,1 % | +2.185 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
98
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,17 % |
1.636
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,17 % |
8.591
-28
| -0,3 % | -8.766 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,16 % |
108.991
+11.325
| +12 % | +317.043 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .